| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 65 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BARLINEK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Barlinek S.A. informuje, że w dniu 04 grudnia 2006 roku pomiędzy Barlinek Inwestycje Spółka z o.o. (podmiot zależny Barlinek SA) ("Kredytobiorca") a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie ("Kredytodawca") zawarta została umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.
Tym samym umowa kredytu w rachunku bieżącym na kwotę do 25 mln zł (raport bieżący nr 49/2006) zostaje zastąpiona umową kredytu wielocelowego na kwotę do 60 mln zł.
Środki uzyskane w wyniku zwiększenia limitu kredytowego (35 mln PLN), przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy.
W ramach umowy kredytowej Kredytodawca udziela Kredytobiorcy:
1. kredytu w rachunku bieżącym w walucie polskiej, odnawialnego, w wysokości do 100 % limitu,
2. kredytu obrotowego w linii kredytowej w walucie polskiej, EUR, USD lub CHF odnawialnego lub nieodnawialnego, w wysokości do 100 % limitu,
3. gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości 60 % limitu.
Kredyty, o których mowa powyżej, oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej w oparciu stawkę referencyjną (WIBOR 1M lub stawka EURIBOR, LIBOR USD, LIBOR CHF 1M), powiększonej o marżę banku.
Umowa limitu obowiązuje od 04 grudnia 2006 roku do 26 listopada 2009 roku.
Zabezpieczeniem spłaty powyższych wierzytelności Kredytodawcy jest weksel własny in blanco, oświadczenie patronackie wystawione przez Barlinek SA oraz pełnomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy w PKO BP SA
Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Barlinek SA.
| |
|
