| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 60 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BARLINEK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Barlinek S.A. informuje, że w dniu 06 listopada 2006 roku Barlinek Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Winnicy na Ukrainie (podmiot zależny Barlinek SA) zawarł z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju ("Bank") umowę kredytu inwestycyjnego oraz odnawialnego kredytu finansującego kapitał obrotowy. Kredyty przeznaczone są na współfinansowanie budowy fabryki deski podłogowej w Winnicy na Ukrainie.
Kwota kredytów nie może przekroczyć 38.924.966,- EUR, czyli kwoty 148.965.844,88 zł, wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 06.11.2006r. (1 EUR = 3,8270 PLN) lub równowartości tej kwoty w dolarach amerykańskich (USD).
Oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę Banku (EURIBOR 6M dla EUR i LIBOR 6M dla USD) powiększoną o marżę Banku. Spłata kredytu nastąpi w 10 równych ratach w latach 2008 – 2013.
Zabezpieczenie umowy stanowią:
• zastawy na udziałach w Barlinek Invest Sp. z o.o.,
• zastawy na udziałach Barlinek Cyprus Sp. z o.o. (podmiot zależny Barlinek SA),
• hipoteki i zastawy na aktywach Barlinek Invest Sp. z o.o.,
• gwarancja Barlinek S.A. ważna przez okres nie krótszy niż pół roku i nie dłuższy niż 1 rok.
Ponadto zostanie udzielone przez Barlinek S.A. tzw. wsparcie sponsora (sponsor support) oraz zostanie zawarta umowa o odbiór umówionego wolumenu produkcji (off-take agreement).
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Warunkiem zawieszającym wykonanie umowy jest dokonanie rejestracji Umowy przez Narodowy Bank Ukrainy.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych Barlinek S.A.
| |
|
