| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 54 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BARLINEK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Barlinek S.A. umowy kredytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Barlinek S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 grudnia 2005 roku podpisał z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") Umowę Nr 24/CKK/2005 kredytu inwestycyjnego w wysokości do 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych).
Kredyt jest przeznaczony na spłatę kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w ING Banku Śląskim S.A., BZ WBK S.A. oraz dwóch kredytów inwestycyjnych w BRE Banku S.A.
Kredyt udzielony został na okres do dnia 31 grudnia 2009 r. Wykorzystanie kredytu nastąpi najpóźniej w terminie do 31 marca 2006r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z 22-ego dnia każdego miesiąca powiększoną o marżę Banku.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
1. zastaw rejestrowy na środkach trwałych – o wartości minimum 75 mln zł – sfinansowanych z kredytów, na spłatę których zostanie przeznaczony przedmiotowy kredyt wraz z cesją praw do odszkodowania z ubezpieczenia tych środków.
2. weksel własny in blanco Spółki poręczony przez Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową,
3. pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank,
4. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie Ustawy Prawo Bankowe złożone przez Spółkę oraz Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.
Bank odstąpi od umowy kredytu i odmówi uruchomienia kredytu, jeżeli przed uruchomieniem kredytu:
1. w stosunku do Spółki zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w istotny sposób wpłynie na sytuację finansową i majątkową Spółki,
2. zostanie otwarta likwidacja Spółki,
3. zajdą okoliczności nieznane Bankowi w dniu podpisywania umowy kredytu, które w opinii Banku stanowią zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu,
4. Spółka utraci zdolność kredytową.
Okres wypowiedzenia umowy kredytu przez Bank wynosi 60 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością Spółki okres wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 14 dni. Spółce przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy kredytu z 60-dniowym okresem wypowiedzenia liczonym od dnia złożenia Bankowi pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
W Umowie nie przewidziano kar umownych przekraczających 10 % wartości Umowy lub przekraczających równowartość w złotych kwoty 200.000 Euro.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość umowy, która przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki BARLINEK S.A. | |
|
