| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-04-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | WYKUP OBLIGACJI | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5 z dnia 15 kwietnia 2010 roku oraz korekty do raportu bieżącego nr 5 z dnia 16 kwietnia 2010 roku, Zarząd BBI CAPITAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA z siedzibą w Warszawie ( "Fundusz", "BBI Capital") informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2011 roku, dokonał wykupu obligacji serii D.
W zwiÄ…zku z tym, że rejestr obligacji prowadzony jest przez Dom Maklerski IDM S.A. wypÅ‚ata kwoty odpowiadajÄ…cej wartoÅ›ci nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji nastÄ…pi również za poÅ›rednictwem Domu Maklerskiego. Wartość odsetek od jednej obligacji za okres od dnia 13 października 2010 roku do dnia 13 kwietnia 2011 roku wynosi 49,86 zÅ‚. Odsetki wynoszÄ… 1.071.990,00 zÅ‚ (jeden milion siedemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t zÅ‚otych), wartość nominalna obligacji 21.500.000,00 zÅ‚ (dwadzieÅ›cia jeden milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych).
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 11 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)
| |
|
