| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 6/2010 Zawarcie znaczącej umowy - Umowa o limit wierzytelności | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d BBI Capital NFI S.A. informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2010 r. zawarta zostaÅ‚a, pomiÄ™dzy BBI Capital NFI SA ("Kredytobiorca", "Fundusz"), a Raiffeisen Bank Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie ("Bank") Umowa o limit wierzytelnoÅ›ci (Umowa), w ramach której Bank udzieliÅ‚ Kredytobiorcy limitu wierzytelnoÅ›ci na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ limitu w wysokoÅ›ci do 20.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia milionów zÅ‚otych) na okres rozpoczynajÄ…cy siÄ™ od dnia UdostÄ™pnienia Åšrodków z Limitu Umowy i trwajÄ…cy do dnia ostatecznej spÅ‚aty limitu tj. do dnia 30 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci.
Limit (Kredyt Rewolwingowy w PLN) może być wykorzystywany sukcesywnie, każdorazowo po uprzednim speÅ‚nieniu, w sposób satysfakcjonujÄ…cy dla Banku, Å‚Ä…cznie nastÄ™pujÄ…cych warunków zawieszajÄ…cych:
a) ustanowienie zabezpieczeÅ„ spÅ‚aty Limitu oraz wykonanie Dodatkowych Warunków Wykorzystania Limitu w postaci:
- peÅ‚nomocnictwa do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku,
- zastawu rejestrowego na akcjach spóÅ‚ek notowanych na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. ewidencjonowanych na odrÄ™bnym rachunku papierów wartoÅ›ciowych wraz z blokadÄ… i peÅ‚nomocnictwem do rachunku papierów wartoÅ›ciowych .
b) posiadanie przez Kredytobiorcę w dacie złożenia Dyspozycji, zadowalającej, w ocenie Banku, sytuacji ekonomiczno- finansowej oraz zadowalającego stanu majątkowego, tj. nie zagrażających terminowej spłacie wykorzystanego Limitu lub odsetek.
Kredytobiorca zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™ do zapÅ‚acenia prowizji przygotowawczej oraz do pÅ‚acenia Bankowi należnych odsetek z tytuÅ‚u wykorzystanego Kredytu w Rachunku bieżącym i Kredytów Rewolwingowych na koniec każdego Okresu Odsetkowego. Odsetki bÄ™dÄ… liczone od wykorzystanej kwoty Kredytu za faktycznÄ… ilość dni wykorzystania Kredytu i przy przyjÄ™ciu 360 dni w roku wedÅ‚ug Stawki Referencyjnej – WIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów w PLN - powiÄ™kszonej o Marżę Banku.
Fundusz zÅ‚ożyÅ‚ oÅ›wiadczenie o poddaniu siÄ™ egzekucji, w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe do Å‚Ä…cznej kwoty aktualnego zadÅ‚użenia wraz z odsetkami i innymi kosztami, jednakże nie wiÄ™kszej niż 30.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci milionów zÅ‚otych), w zakresie wszelkich należnoÅ›ci wynikajÄ…cych z transakcji zrealizowanych na podstawie Umowy lub w zwiÄ…zku z niÄ….
Kredyty Rewolwingowe wykorzystywane sÄ… poprzez zÅ‚ożenie Polecenia wypÅ‚aty z Kredytu. Kredytobiorca dokonaÅ‚ zÅ‚ożenia ww Polecenia wypÅ‚aty na kwotÄ™ 10 000 000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziesięć milionów zÅ‚otych) speÅ‚niajÄ…c warunki zawieszajÄ…ce wymienione powyżej w punkcie a i b.
SzczegóÅ‚owe warunki umowy nie odbiegajÄ… od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Umowa zostaÅ‚a uznana za znaczÄ…cÄ… z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% wartoÅ›ci aktywów netto Funduszu za IV kwartaÅ‚ 2009.
Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.)
| |
|
