| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 3 752 | 3 351 | 1 062 | 887 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -21 250 | 659 | -6 016 | 174 | |
| | III. Zyski (straty) z inwestycji | 38 147 | 12 439 | 10 800 | 3 294 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 897 | 13 098 | 4 784 | 3 468 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 16 897 | 13 098 | 4 784 | 3 468 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 16 904 | 13 091 | 4 786 | 3 466 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -25 661 | -110 065 | -7 265 | -29 142 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 335 | 97 351 | 2 360 | 25 776 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -17 326 | -12 714 | -4 905 | -3 366 | |
| | X. Portfel inwestycyjny | 184 340 | 220 736 | 44 181 | 61 624 | |
| | XI. Aktywa razem | 216 370 | 249 937 | 51 857 | 69 776 | |
| | XII. ZobowiÄ…zania i Rezerwy, razem | 51 525 | 26 621 | 12 349 | 7 432 | |
| | XIII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIV. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 51 369 | 26 498 | 12 312 | 7 398 | |
| | XV. Kapitał własny (aktywa netto) | 164 845 | 223 316 | 39 508 | 62 344 | |
| | XVI. Kapitał zakładowy | 4 674 | 4 249 | 1 120 | 1 186 | |
| | XVII. Liczba akcji | 46 738 731 | 42 493 731 | 46 738 731 | 42 493 731 | |
| | XVIII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) | 3,53 | 5,26 | 0,85 | 1,47 | |
| | XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,36 | 0,42 | 0,10 | 0,11 | |
| |
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosuku do liczby akcji
Funduszu. Liczba ta wyniosła 46 738 731 akcji na dzień 31.12.2008 r oraz
42 493 731 akcji na dzień 31.12.2007 rZysk na jedną akcję
obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby
akcji zwykłych w okresie posiadanych przez Fundusz. Średnia ta wynosiła
46 703 841 za okres 1.01.2008 r do 31.12.2008 r oraz 30 851 613 za okres
1.01.2007 r do 31.12.2007 r
| |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
