| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |
| | I. Portfel inwestycyjny | 220 736 | 44 465 | 61 624 | 11 606 | |
| | II. Aktywa razem | 249 937 | 79 676 | 69 776 | 20 797 | |
| | III. ZobowiÄ…zania i Rezerwy, razem | 26 621 | 23 409 | 7 432 | 6 110 | |
| | IV. Aktywa netto | 223 316 | 56 267 | 62 344 | 14 687 | |
| | V. Liczba akcji | 42 493 731 | 14 164 577 | 42 493 731 | 14 164 577 | |
| | VI. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) | 5,26 | 3,97 | 1,47 | 1,04 | |
| | VII. Przychody z inwestycji | 3 351 | 5 531 | 887 | 1 419 | |
| | VIII. Wynik z inwestycji netto | 659 | 1 676 | 174 | 430 | |
| | IX. Zyski (straty) z inwestycji | 12 439 | -59 | 3 294 | -15 | |
| | X. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 098 | 1 617 | 3 468 | 415 | |
| | XI. Zysk (strata) brutto | 13 098 | 1 617 | 3 468 | 415 | |
| | XII. Zysk (strata) netto | 13 091 | 2 408 | 3 466 | 618 | |
| | XIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję Funduszu (w zł) | 0,42 | 0,17 | 0,08 | 0,04 | |
| | XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -110 065 | -1 421 | -29 142 | -364 | |
| | XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 97 351 | 0 | 25 776 | 0 | |
| | XVI. Przepływy pieniężne netto, razem | -12 714 | -1 421 | -3 366 | -364 | |
| |
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu. Liczba ta wyniosła 42 493 731 akcji na dzień 31.12.2007
r oraz 14 164 577 akcji na dzień 31.12.2006 r. Zysk na jedną akcję
obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby
akcji zwykłych w okresie. Średnia ta wyniosła 30 851 613 za okres od
1.01.2007 r do 31.12.2007 r oraz 14 164 577 za okres od 1.01.2006 r do
31.12.2006 r.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | |
