| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 59 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 59/2007 Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL NFI SA w dniu 5 lipca 2007 r | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | SpóÅ‚ka pod firmÄ… "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibÄ… w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść projektów uchwaÅ‚ które majÄ… być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia Funduszu w dniu 5 lipca 2007 roku:
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powoÅ‚uje na PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana ………………………
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarzÄ…du
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2006.
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2006 rok.
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006, na które skÅ‚ada siÄ™:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku,
2) bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 79 676 023,03 zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemdziesiÄ…t dziewięć milionów sześćset siedemdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy dwadzieÅ›cia trzy 03/100) zÅ‚otych,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 2 407 074,14 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwa miliony czterysta siedem tysiÄ™cy siedemdziesiÄ…t cztery 14/100) zÅ‚otych,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 221 863,51 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden osiemset sześćdziesiąt trzy 51/100) złotych,
5) rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 1 420 802,56 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden milion czterysta dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy osiemset dwa 56/100) zÅ‚otych,
6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku,
7) dodatkowe noty objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarzÄ…du
z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2006.
Walne Zgromadzenie Funduszu dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 roku o rachunkowoÅ›ci, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za 2006 rok.
Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 roku o rachunkowoÅ›ci, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej Funduszu za 2006 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegÅ‚ego rewidenta oraz po zapoznaniu siÄ™ ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej Funduszu za rok 2006, zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej Funduszu za 2006 rok, na które skÅ‚ada siÄ™:
a. skonsolidowany bilans grupy kapitaÅ‚owej Funduszu sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ w kwocie 156 911 tys. zÅ‚otych,
b. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitaÅ‚owej Funduszu za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku, wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 3 406 tys. zÅ‚otych,
c. skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych grupy kapitaÅ‚owej Funduszu wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych w okresie od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku o kwotÄ™ 69 tys. zÅ‚otych,
d. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za rok obrotowy 2006,
e. zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku
f. skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2006 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2006
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2006 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu
za rok obrotowy 2006
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2006
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia przenieść zysk netto Funduszu za 2006 rok w wysokości 2 407 074,14 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery 14/100) złotych na kapitał zapasowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa ZarzÄ…du
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi ZarzÄ…du Funduszu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
od dnia 31 października 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu
Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
od dnia 31 października 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa ZarzÄ…du
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi ZarzÄ…du Funduszu
Panu Piotrowi Adamczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 28 lipca 2006 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa ZarzÄ…du
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi ZarzÄ…du Funduszu
Pani Jolancie Ausz absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków za okres
od dnia 7 sierpnia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie absolutorium dla czÅ‚onków rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkom Rady Nadzorczej Funduszu :
1.Pani Alicji Staromłyńskiej za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku,
2. Pani Anar Hasam Michon za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku,
3.Panu Krzysztofowi Zmijewskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku,
4.Panu Zenonowi Komarowi za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku,
5.Panu Jerzemu Wodzowi za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006
roku,
6. Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu za okres od 17 listopada 2006 do 31 grudnia 2006 roku,
7. Panu Grzegorzowi Maj za okres od 17 listopada 2006 do 31 grudnia 2006 roku,
8. Panu Leszkowi Piastowskiemu za okres od 17 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,
9. Panu Andrzejowi Staneckiemu za okres od 17 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,
10. Panu Krzysztofowi A. Zakrzewskiemu za okres od 17 listopada 2006 do 31 grudnia 2006 roku,
absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie przestrzegania przez Fundusz zasad Å‚adu korporacyjnego w roku 2006
§ 1.
W zwiÄ…zku z obowiÄ…zkiem wynikajÄ…cym z art. 29 ust. 3 Regulaminu GieÅ‚dy zÅ‚ożenia corocznie do dnia 1 lipca aktualnego oÅ›wiadczenia dotyczÄ…cego przestrzegania w spóÅ‚ce zasad Å‚adu korporacyjnego (wraz wyjaÅ›nieniami, które spoÅ›ród przyjÄ™tych przez RadÄ™ GieÅ‚dy i ZarzÄ…d GieÅ‚dy zasad Å‚adu korporacyjnego nie sÄ… przestrzegane i z jakich przyczyn), Walne Zgromadzenie oÅ›wiadcza, iż Fundusz przestrzega zasad Å‚adu korporacyjnego okreÅ›lonych w Uchwale o dobrych praktykach w spóÅ‚kach publicznych 2005, za wyjÄ…tkiem zasady nr: 2, 3, 9, 14, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 33, 47.
§ 2.
ZaÅ‚Ä…cznikiem do niniejszej uchwaÅ‚y jest oÅ›wiadczenie o przestrzeganiu zasad Å‚adu korporacyjnego przez spóÅ‚kÄ™ pod firmÄ…: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna" z siedzibÄ… w Warszawie, zawierajÄ…ce w swej treÅ›ci wyjaÅ›nienie powodów odstÄ…pienia przez Fundusz od przestrzegania zasad wskazanych w § 1 niniejszej uchwaÅ‚y, które to oÅ›wiadczenie w imieniu Funduszu w dniu 26 czerwca 2006 roku zÅ‚ożyÅ‚ zarzÄ…d Funduszu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Podstawa prawna:
§ 39 ust 1 pkt 3 i § 95 ust. 5 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).
| |
|
