| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |
| | I. Portfel inwestycyjny | 44 465 | 32 658 | 11 606 | 8 461 | |
| | II. Aktywa razem | 79 676 | 53 444 | 20 797 | 13 846 | |
| | III. ZobowiÄ…zania i Rezerwy, razem | 23 409 | 399 | 6 110 | 103 | |
| | IV. Aktywa netto | 56 267 | 53 045 | 14 687 | 13 743 | |
| | V. Liczba akcji | 14 164 577 | 15 737 577 | 14 164 577 | 15 737 577 | |
| | VI. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) | 3,97 | 3,74 | 1,04 | 0,97 | |
| | VII. Przychody z inwestycji | 5 531 | 11 721 | 1 419 | 2 913 | |
| | VIII. Wynik z inwestycji netto | 1 676 | 7 371 | 430 | 1 832 | |
| | IX. Zyski (straty) z inwestycji | -59 | 18 037 | -15 | 4 483 | |
| | X. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 617 | 25 408 | 415 | 6 315 | |
| | XI. Zysk (strata) brutto | 1 617 | 25 408 | 415 | 6 315 | |
| | XII. Zysk (strata) netto | 2 408 | 25 406 | 618 | 6 315 | |
| | XIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję Funduszu (w zł) | 0,17 | 1,61 | 0,04 | 0,40 | |
| | XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 421 | 30 537 | -364 | 7 590 | |
| | XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -33 068 | 0 | -8 219 | |
| | XVI. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 421 | -2 531 | -364 | -629 | |
| |
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 14 164 577 akcji na dzień 31.12.2006 oraz 31.12.2005.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | |
