pieniadz.pl

BBI Capital NFI SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2007

15-05-2007


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2007
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
zawierajÄ…cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSR
w walucie zł
data przekazania: 2007-05-15
BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI CAPITAL NFI SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-988 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
630 33 99 630 33 70
(telefon) (fax)
zarzad@nfi7.com.pl nfi7.com.pl
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
dane dotyczÄ…ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów 38 249 32 166 9 792 8 364
II. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności 10 980 5 807 2 811 1 510
III. Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności 5 833 1 325 1 493 345
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 614 1 677 1 693 436
V. Zysk (strata) brutto 6 548 1 604 1 676 417
VI. Zysk (strata) netto 4 785 1 394 1 225 362
VII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej (dziaÅ‚alność kontynuowana) -23 852 2 714 -6 106 706
VIII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci inwestycyjnej (dziaÅ‚alność kontynuowana) -624 -78 -160 -20
IX. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej (dziaÅ‚alność kontynuowana) -1 774 -1 884 -454 -490
X. Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) -26 250 752 -6 720 196
XI. Aktywa, razem 140 217 129 729 36 236 32 962
XII. ZobowiÄ…zania 16 001 14 195 4 135 3 607
XIII. Rezerwy 8 279 8 608 2 140 2 187
XIV. Kapitał własny 112 747 103 530 29 137 26 305
XV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 85 168 76 740 22 010 19 498
XVI. Kapitał zakładowy 1 416 1 574 366 400
XVII. Kapitał mniejszości 27 579 26 790 7 127 6 807
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 14 164 577 15 737 577 14 164 577 15 737 577
XIX. Wartość aktywów netto w jednostce dominujÄ…cej na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) 6,01 5,44 1,55 1,38
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,34 0,10 0,00 0,00
dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody z inwestycji 110 365 28 95
XXII. Wynik z inwestycji netto 1 821 -595 466 -155
XXIII. Zyski (straty) z inwestycji 621 0 159 0
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 442 -595 625 -155
XXV. Zysk (strata) brutto 2 442 -595 625 -155
XXVI. Zysk (strata) netto 2 442 196 625 51
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -29 130 151 -7 457 39
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -29 130 151 -7 457 39
XXX. Aktywa razem 71 115 53 773 18 378 13 663
XXXI. ZobowiÄ…zania i Rezerwy, razem 315 381 81 97
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XXXIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 212 158 55 40
XXXIV. Kapitał własny (aktywa netto) 70 795 53 392 18 296 13 566
XXXV. Kapitał zakładowy 1 416 1 574 366 400
XXXVI. Liczba akcji 14 164 577 15 737 577 14 164 577 15 737 577
XXXVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) 5,00 3,77 1,29 0,96
XXXVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,17 0,01 0,04 0,00






Dotyczy skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby akcji
Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz akcje
jednostki dominujÄ…cej bÄ™dÄ…ce w posiadaniu spóÅ‚ki zależnej. Liczba ta
wynosiła 14 164 577 na dzień 31.03.2007 oraz 14 097 180 na dzień
31.03.2006. Zysk na jednÄ… akcjÄ™ obliczono jako stosunek zysku netto w
okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie
pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz akcje
jednostki dominujÄ…cej bÄ™dÄ…ce w posiadaniu spóÅ‚ki zależnej. Åšrednia ta
wynosiła 14 164 577 za okres od 1.01.2007 r do 31.03.2007 r oraz 14 097
180 za okres od 1.01.2006 r. do 31.03.2006 r.


Dotyczy skróconego sprawozdania finansowego:Wartość aktywów
netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu
pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła
14 164 577 akcji na dzień 31.03.2007, 31.12.2006, 31.03.2006, 31.12.2005.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej
ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne
posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 14 164 577 za okres od
1.01.2007 r do 31.03.2007 r oraz 14 164 577 za okres od 1.01.2006 r. do
31.03.2006 r.



Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm