| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 4 800 | 5 251 | 1 231 | 1 346 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | 2 922 | 2 732 | 749 | 700 | |
| | III. Zyski (straty) z inwestycji | 0 | 364 | 0 | 93 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 922 | 3 096 | 749 | 794 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 2 922 | 3 096 | 749 | 794 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 3 713 | 3 064 | 952 | 786 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 874 | 6 078 | 1 250 | 1 558 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 874 | 6 078 | 1 250 | 1 558 | |
| | X. Aktywa razem | 56 626 | 83 240 | 14 005 | 20 587 | |
| | XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 417 | 27 681 | 103 | 6 846 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 189 | 27 421 | 47 | 6 782 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 56 209 | 55 559 | 13 901 | 13 741 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 1 416 | 1 574 | 350 | 389 | |
| | XVI. Liczba akcji | 14 164 577 | 15 737 577 | 14 164 577 | 15 737 577 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,97 | 3,53 | 0,98 | 0,87 | |
| | XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,26 | 0,19 | 0,07 | 0,05 | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 14 164 577 na dzień 30.06.2006 oraz 15 737 577 na
dzień 30.06.2005.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek
zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w
okresie pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta
wynosiła 14 164 577 za okres 1.01.2006 r do 30.06.2006 r oraz 15 737 577
za okres 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
