| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |
| | I. Portfel inwestycyjny | 32 658 | 62 923 | 8 461 | 16 302 | |
| | II. Aktywa razem | 53 444 | 70 980 | 13 846 | 18 390 | |
| | III. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 399 | 1 502 | 103 | 389 | |
| | IV. Aktywa netto | 53 045 | 69 478 | 13 743 | 18 000 | |
| | V. Liczba akcji | 15 737 577 | 20 983 434 | 15 737 577 | 20 983 434 | |
| | VI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,74 | 4,41 | 0,97 | 1,14 | |
| | VII. Przychody z inwestycji | 11 721 | 8 223 | 2 913 | 2 044 | |
| | VIII. Wynik z inwestycji netto | 7 371 | 13 853 | 1 832 | 3 443 | |
| | IX. Zyski (straty) z inwestycji | 18 037 | 5 461 | 4 483 | 1 357 | |
| | X. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 408 | 19 314 | 6 315 | 4 801 | |
| | XI. Zysk (strata) brutto | 25 408 | 19 314 | 6 315 | 4 801 | |
| | XII. Zysk (strata) netto | 25 406 | 19 411 | 6 315 | 4 825 | |
| | XIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję Funduszu (w zł) | 1,61 | 0,93 | 0,40 | 0,23 | |
| | XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 30 537 | 80 148 | 7 590 | 19 921 | |
| | XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -33 068 | -52 576 | -8 219 | -13 068 | |
| | XVI. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 531 | 27 572 | -629 | 6 853 | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 14 164 577 akcji na dzień 31.12.2005 oraz 15 737 577
akcji na dzień 31.12.2004.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | |
