pieniadz.pl

BBI Capital NFI SA
51/2005 ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA przez Radę Nadzorczą Funduszu w oparciu o zasadę nr 18 ładu korporacyjnego z Dobrych praktykach w spółkach giełdowych.

11-10-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 51 / 2005
Data sporządzenia: 2005-10-11
Skrócona nazwa emitenta
07NFI
Temat
51/2005 ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA przez Radę Nadzorczą Funduszu w oparciu o zasadę nr 18 ładu korporacyjnego z Dobrych praktykach w spółkach giełdowych.
Podstawa prawna
Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne
Treść raportu:
Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego SA ("Fundusz") przekazuje do publicznej wiadomości ocenę Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA przez Radę Nadzorczą Funduszu w oparciu o zasadę nr 18 ładu korporacyjnego z Dobrych praktyk w spółkach giełdowych.


Sprawozdanie Rady Nadzorczej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA za rok obrotowy 2004, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA w 2004 r.

Na podstawie Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z postanowieniami art. 24.2 lit. a, b, c, d Statutu Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA - Rada Nadzorcza dokonała analizy sporządzonego przez Zarząd i zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA. za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. składającego się z:

a wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 roku.
b skonsolidowanego bilansu Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA sporządzonego na dzień 31.12.2004 roku;
c skonsolidowanego rachunku zysków i strat Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku;
d skonsolidowanego rachunku z przepływów pieniężnych Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku;
e zestawienia zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za rok obrotowy 2004;
f zestawienia skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2004 roku;
g dodatkowych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA.

Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto z raportem i opinią firmy A&E CONSULT Sp. z o.o. podpisanego przez biegłego rewidenta Beatę Szymańską, która potwierdziła, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA we wszystkich istotnych aspektach:

a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz z uwzględnieniem przepisów zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA przepisami prawa i Statutem;

c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA na dzień 31 grudnia 2004 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Zgodnie z przedstawionym przez Grupę Kapitałową Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz raportem i opinią biegłego rewidenta:

1. Skonsolidowany bilans Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA

Skonsolidowany bilans Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA na 31 grudnia 2004 r. wykazuje aktywa netto w kwocie 81.483 tys. Zł.

2. Skonsolidowany rachunek zysków

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazuje zysk netto w kwocie 23.959 tys. zł.


Pozostałe istotne pozycje skonsolidowanego rachunku wyników Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA:

a) przychody z inwestycji w wysokości 206.778 tys. zł;
b) koszty operacyjne w wysokości 214.054 tys. zł;
c) rezerwy i odpisy aktualizacyjne w wysokości 11.483 tys. zł;
d) zrealizowane zyski z inwestycji w kwocie 4.250 tys. zł;
e) niezrealizowane zyski z wyceny w kwocie 2 tys. zł.

3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 27.595 tys. zł.

4. Zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA

Na koniec 2004 roku struktura skonsolidowanego portfela inwestycyjnego Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA przedstawiała się następująco:

w tys. zł. w %
4 spółki wiodące 19 259 30,61%
3 spółki zależne 7 862 12,50%
57 spółek mniejszościowych 1 035 1,64%
pozostałe udziały nienotowane 1 0,00%
nienotowane dłużne papiery wartościowe 34 766 55,25%
Razem wartość bilansowa: 62 923 100%

5. Sprzedaż spółek

W 2004 roku dokonano sprzedaży jednej spółki zależnej – Huty Szkła Ujście SA i zrealizowano zysk netto w wysokości 507 tys. zł.
W 2004 roku sprzedano w całości akcje 8 spółek mniejszościowych, oraz dokonano wykreślenia z rejestru 8 spółek mniejszościowych w wyniku czego, zrealizowano zysk netto w wysokości 617 tys. zł.
W 2004 roku dokonano transakcji sprzedaży akcji i udziałów w pozostałych jednostkach krajowych realizując zysk w wysokości 745 tys. zł.

6. Zakup akcji własnych

W 2004 roku Siódmy NFI im. Kazimierza Wielkiego SA kontynuował skupowanie akcji własnych w celu umorzenia.

W dniu 6 kwietnia 2004 roku Siódmy NFI im. Kazimierza Wielkiego SA otrzymał Postanowienie z Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS o wpisaniu w dniu 30 marca 2004 roku do rejestru przedsiębiorców zmiany wysokości kapitału zakładowego Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA. Postanowienie zostało wydane w związku z uchwałą nr 7 NWZ z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA. Zmiana wysokości kapitału zakładowego nastąpiła wskutek obniżenia kapitału zakładowego Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA dokonanego poprzez umorzenie 6.994.476 sztuk akcji Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA własnych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, co odpowiadało 6.994.476 głosom na walnym zgromadzeniu Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA. Po rejestracji wysokość kapitału zakładowego Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA wynosiła 2.098.343,40 zł. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. wynosiła 20.983.434.

W dniu 4 czerwca 2004 r. Siódmy NFI im. Kazimierza Wielkiego SA nabył 5.245.857 wyemitowanych przez siebie akcji w wyniku czego posiadał 5.245.857 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, co stanowiło 24,99 % w kapitale zakładowym Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. i nie uprawniało - stosownie do przepisu art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, popartego stanowiskiem Sądu Najwyższego zawartym w uchwale z dnia 27 marca 2003 r. wydanej w sprawie prowadzonej za sygn. Akt: I KZP 6/03 - do wykonywania prawa głosu z tychże akcji na walnym zgromadzeniu.

W odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA złożonych zostało 581 zapisów na łączną ilość 18.594.420 akcji. Redukcja zapisów wynosiła 71,8 %. Podstawą nabycia akcji własnych był przepis art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych; akcje własne nabyte zostały celem umorzenia; cena nabycia akcji własnych wynosiła 10 złotych. Od powyższej kwoty został pobrany 19% i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Siódmy NFI im. Kazimierza Wielkiego SA posiadał łącznie 5.245.857 akcji własnych, to jest 24,99% kapitału zakładowego.

7. Inwestycje
W 2004 roku Siódmy NFI im. Kazimierza Wielkiego SA dokonał inwestycji na łączną kwotę 57.267 tys. zł.

8. Informacja dodatkowa
Należności Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA na koniec grudnia 2004 roku wynosiły 25.984 tys. zł. Zobowiązania Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA na koniec grudnia 2004 roku wynosiły 41.054 tys. zł.

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA

Rada Nadzorcza dokonała analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA w 2004 roku. W ocenie Rady Sprawozdanie to w pełni oddaje i opisuje zakres prowadzonej przez Grupę Kapitałową Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA działalności w 2004 roku.


10. Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA za 2004 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA w 2004 roku, sprawozdania Zarządu, mając na uwadze raport i opinię biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. Badane dokumenty prawidłowo odzwierciedlają skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA na 31 grudnia 2004 r.,

3. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdań Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA za rok 2004 jest opinią bez zastrzeżeń i w pełni potwierdza rzetelność i prawidłowość sprawozdań Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA.

4. Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA jak i Zarządu prawidłowo oddaje zakres prowadzonej działalności przez Grupę Kapitałową Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA w 2004 roku.

Rada Nadzorcza Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA w 2004 roku.


1. Alicja Staromłyńska ……………………………………………………


2. Anar Hassam - Michon ……………………………………………………


3. Zenon Komar ………………………………………..................


4. Jerzy Wódz ……………………………………………………


5. Krzysztof Zmijewski ……………………………………………………

Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm