| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 90 635 | 105 200 | 22 212 | 25 781 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | 607 | 27 489 | 149 | 6 737 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | (160) | 1 587 | (39) | 389 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 447 | 29 076 | 110 | 7 126 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 417 | 29 018 | 102 | 7 111 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | (656) | 26 260 | (161) | 6 435 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 329 | 57 643 | 2 531 | 14 126 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 935) | (45 484) | (474) | (11 147) | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 394 | 12 159 | 2 057 | 2 980 | |
| | X. Aktywa razem | 218 432 | 255 116 | 54 066 | 63 146 | |
| | XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 124 137 | 119 408 | 30 726 | 29 556 | |
| | XII. XII. Kapitał własny (aktywa netto) | 94 295 | 135 708 | 23 340 | 33 590 | |
| | XIII. Kapitał zakładowy | 1 574 | 2 098 | 390 | 519 | |
| | XIV. XIV. Liczba akcji | 15 737 577 | 20 983 434 | 15 737 577 | 20 983 434 | |
| | XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 6,69 | 8,62 | 1,66 | 2,13 | |
| | XVI. XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | (0,05) | 1,30 | (0,01) | 0,32 | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz
akcje Funduszu posiadane przez Spółkę zależną. Liczba ta wynosiła 14 097
180 na dzień 30.06.2005, 14 097 180 na dzień 31.03.2005, 14 097 180 na
dzień 31 grudnia 2004 oraz 15 737 577 na dzień 30.06.2004
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz oraz akcje Funduszu posiadane przez
Spółkę zależną.
Średnia ta wynosi 14 097 180 za okres 1.01.2005 do 30.06.2005 oraz 20
205 202 za okres 1.01.2004 do 30.06.2004.
Na dzień 30.06.2005 zanualizowana strata netto wg MSR wynosi 11 057 tys.
zł.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
