pieniadz.pl

BBI Capital NFI SA
Raport roczny SAF-R 2004

29-04-2005


 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport roczny SAF-R 2004
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)
Za rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2003 obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
data przekazania:
SIÓDMY NFI IM KAZIMIERZA WIELKIEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
07NFI
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-924 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Niekłańska 23 (ul. Wolska 45)
(ulica) (numer)
632-10-88 632-00-93
(telefon) (fax)
zarzad@nfi7.com.pl
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Rachunek przepływów pieniężnych
Bilans
Zestawienie portfela inwestycyjnego
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2004 2003 2004 2003
I. Przychody z inwestycji 1 606 3 421 355 757
II. Wynik z inwestycji netto 24 378 -19 675 5 396 -4 355
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 4 345 29 965 962 6 632
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 723 10 290 6 357 2 277
V. Zysk (strata) brutto 28 723 10 290 6 357 2 277
VI. Zysk (strata) netto 28 820 10 259 6 379 2 271
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 80 148 -1 794 17 739 -397
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -52 576 -4 595 -11 636 -1 017
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 27 572 -6 389 6 102 -1 414
X. Aktywa razem 70 980 100 883 17 401 24 732
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem 8 489 16 677 2 081 4 089
Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 222 1 316 300 323
XIII. Kapitał własny (aktywa netto) 62 491 84 206 15 320 20 644
XIV. Kapitał zakładowy 2 098 2 798 514 686
XV. Liczba akcji (w szt.) 20 983 434 27 977 910 20 983 434 27 977 910
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 3,97 4,01 0,97 0,98
XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR)		 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,60 0,45 0,35 0,10
XIX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)		 0,00 0,00 0,00 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)






Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.


Liczba ta wynosiła na dzień 31.12.2004 r. 15 737 577 oraz na dzień
31.12.2003 r. 20 983 434


Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz.


Średnia ta wynosi 18 008 386 za okres 1.01.2004 do 31.12.2004 oraz 22
897 393 za okres 1.01.2003 do 31.12.2003.

Nazwa arkusza:


INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
zobacz więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm