| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BBI DEVELOPMENT NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej z bankiem PEKAO SA przez spółkę celową realizującą projekt "Koneser" (Projekt Developerski 6) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Development NFI S.A. (Fundusz, Emitent) informuję, iż w dniu 4 lutego 2011 roku została podpisana Umowa Kredytu (dalej jako: "Umowa") pomiędzy realizującą projekt "Koneser" w Warszawie spółką zależną Realty 3 Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 6 Spółka komandytowo – akcyjna (dalej: Projekt Developerski 6), a Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej : Bank).
Na mocy Umowy, udzielono:
1. kredytu budowlanego do kwoty 7.530.400,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów I etapu Projektu "Koneser" obejmującego realizację 3-kondygnacyjnego budynku biurowego o przewidywanej łącznej powierzchni najmu 1.087 m2,
2. kredytu technicznego finansującego podatek VAT w kwocie 600.000,00 zł,
3. kredytu inwestycyjnego do kwoty 1.882.600,00 Euro przeznaczonego na refinansowanie powyższego kredytu.
Spłata kredytu budowlanego nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2012 roku. Źródłem spłaty niniejszego kredytu będzie kredyt inwestycyjny.
Ostatecznie spłata kredytu inwestycyjnego nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2019. Kredyt Inwestycyjny w okresie od momentu jego zaciągnięcia (konwersja kredytu budowlanego) do ostatecznej spłaty będzie spłacany w równych ratach kapitałowo - odsetkowych (wyliczonych przy założeniu 25 letniego kalendarza spłaty), a źródłem jego spłaty są przychody z wynajmu biur zrealizowanych w ramach kredytowanego zadania.
Z tytułu udzielonego kredytu budowlanego i technicznego Projekt Developerski 6 zapłaci odsetki w wysokości stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża banku.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będą w szczególności:
• hipoteka kaucyjna ustanowiona na nieruchomościach przedsięwzięcia developerskiego "Koneser" położonych przy ul. Ząbkowskiej / Białostockiej / Markowskiej w Warszawie ("Nieruchomości")
• zastaw rejestrowy (oraz zwykły do czasu jego rejestracji) na Rachunkach Bankowych;
• Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na Rachunkach Bankowych;
• Pełnomocnictwo do zbycia Nieruchomości przez Bank (tymczasowe zabezpieczenie na okres do ustanowienia hipotek),
• Umowy Podporządkowania Płatności zawarte z Komplementariuszem i Akcjonariuszem;
• Umowa Przelewu Wierzytelności z umów najmu lub dzierżawy związanych z Nieruchomością;
Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Jednocześnie Fundusz zobowiązał się także do wspierania swojej spółki zależnej Projekt Developerski 6 w zakresie dalszej realizacji przedsięwzięcia "Koneser".
Realizacja wyżej opisanego pierwszego etapu inwestycji "Koneser" jest obecnie w toku i winna zakończyć się w czwartym kwartale 2011 r.; kolejne jej etapy (mieszkaniowe i biurowo – handlowe) będą uruchamiane w 2011 i 2012 roku.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. Nr 185, poz. 1439)
| |
|
