| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 63 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-11-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BBI DEVELOPMENT NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę celową (Projekt Developerski 1) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Development NFI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 listopada 2009 r. zawarta została, pomiędzy spółką Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 1 Spółka komandytowo-akcyjna ("Kredytobiorca"), a Bankiem Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowa kredytowa, w ramach której Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu na łączną kwotę 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych).
Na mocy Umowy udzielony został kredyt ("Kredyt") na okres rozpoczynający się od dnia podpisania umowy i trwający do dnia 31lipca 2011 r.
Kredyt został udzielony na finansowanie projektu inwestycyjnego budowy "Rezydencji Foksal" zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kopernika 5/7/9.
Kredyt został udzielony w następujących transzach:
• I transza od dnia 30.11.2009 r. w kwocie 26.080.972,74 zł,
• II transza od dnia 31.07.2010 r. w kwocie 1.000.000 zł,
• III transza od dnia 30.09.2010 r. w kwocie 1.300.000 zł,
• IV transza od dnia 31.12.2010 r. w kwocie 1.619.027,26 zł.
Spłata kredytu nastąpi w czterech ratach płatnych w następujących terminach i kwotach:
• do dnia 31.03.2011 r. w kwocie 5.500.000 zł,
• do dnia 30.04.2011 r. w kwocie 3.900.000 zł,
• do dnia 30.06.2011 r. w kwocie 16.000.000 zł,
• do dnia 31.07.2011 r. w kwocie 4.600.000 zł.
Z tytułu udzielonego kredytu Projekt Developerski 1 poniesie jednorazowe koszty prowizji przygotowawczej oraz zapłaci odsetki w wysokości jednomiesięcznej WIBOR, powiększonej o marżę banku.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będą w szczególności:
• weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową, na rzecz Banku BPS S.A. w Warszawie,
• pełnomocnictwa do Rachunku Bieżącego Kredytobiorcy,
• oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 97 Prawa bankowego z umowy kredytowej na rzecz Banku,
• globalna cesja wierzytelności przyszłych wynikających z wszystkich umów sprzedaży powierzchni powstałych w ramach inwestycji będącej przedmiotem kredytowania,
• hipoteka zwykła w kwocie 30.000.000 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie ul. Kopernika 5/7/9
• hipoteka kaucyjna do kwoty 16.518.000 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie ul. Kopernika 5/7/9
• cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.
Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259
| |
|
