BBI Zeneris NFI SA (BBZ) komunikat - Zawarcie umowy znaczącej (umowy kredytu) przez spółkę zależną OZEN Plus Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2013

Data sporządzenia:

2013-02-05

Skrócona nazwa emitenta

BBI ZENERIS NFI

Temat

Zawarcie umowy znaczącej (umowy kredytu) przez spółkę zależną OZEN Plus Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki "BBI ZENERIS NFI S.A." ("Emitent") informuje, że w dniu 4 lutego 2013 r. spółka pod firmą: OZEN Plus Sp. z o.o. – spółka zależna Emitenta z siedzibą w Wałczu ("Spółka", "Kredytobiorca"), zawarła z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. ("Bank", "BPS S.A.") umowę o kredyt obrotowy ("Umowa").

Umowa zakłada udzielenie Spółce kredytu w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie dziesięć milionów złotych), na okres 7 miesięcy tj. od dnia 04 lutego 2013 r. do 30 sierpnia 2013 roku, na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zawarta Umowa zwiększa wartość środków obrotowych pozostawionych przez Bank do dyspozycji Spółki do kwoty 20.000.000,00 PLN.

Z tytułu zawarcia Umowy Spółka zapłaci Bankowi prowizję w wysokości 1,5% od kwoty przyznanego kredytu, prowizję za niewykorzystaną część kredytu w wysokości 3% w skali roku oraz odsetki od wykorzystanego kredytu według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 1 miesięcznego i marży Banku.

Środki pieniężne uruchomione będą w 3 transzach kredytowych. Ostatnia transza zostanie uruchomiona po dokonaniu aktualizacji wyceny nieruchomości, na której zlokalizowany jest zakład produkcyjny Spółki, bądź też ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia kredytowego w wysokości 1.200.000,00 PLN.

Zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowią:
a) weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
b) hipoteka umowna łączna do kwoty 17.000.000,00 zł na zabezpieczenie spłaty należności głównej oraz odsetek od należności głównej na nieruchomości położonej w Wałczu na terenie której zlokalizowana jest Spółka,
c) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości Spółki na wartość wynikającą z wyceny rzeczoznawcy,
d) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy w walutach: PLN i EUR prowadzonych w Banku,
e) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji co do kwoty złożone w trybie art. 97 Prawa bankowego,
f) przelew wierzytelności ze wszystkich umów handlowych, zawartych przez Kredytobiorcę ze swoimi kontrahentami, w całym okresie kredytowania (zabezpieczenie wspólne z zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym i kredytu inwestycyjnego posiadanymi przez Spółkę),
g) poręczenie wg prawa cywilnego złożone przez Emitenta,
h) oświadczenie poręczyciela (Emitent) o poddaniu się egzekucji co do kwoty złożone w trybie art. 97 Prawa bankowego,
Wskazane powyżej zabezpieczenia spłaty kredytu, poza określonymi w pkt. b oraz c, zostały ustanowione przez Spółkę w dniu 4 lutego 2013 r.

Umowa została zawarta w celu zwiększenia kapitału obrotowego na realizację kontraktów. Udzielony kredyt zapewni Spółce poziom środków pieniężnych pozwalający na wykonanie umów na dostawę węgla drzewnego i brykietu w roku 2013.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość zawartej umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta wskazanych w raporcie za III kwartały 2012 r. z dnia 14 listopada 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

BBI Zeneris NFI SA
Zawarcie umowy znaczącej (umowy kredytu) przez spółkę zależną OZEN Plus Sp. z o.o.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

BBI Zeneris NFI SAZawarcie umowy znaczącej (umowy kredytu) przez spółkę zależną OZEN Plus Sp. z o.o.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

BBI Zeneris NFI SA
Zawarcie umowy znaczącej (umowy kredytu) przez spółkę zależną OZEN Plus Sp. z o.o.