| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-08-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczÄ…cej przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Viatron Sp. z o.o. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki BBI ZENERIS NFI S.A. ("Fundusz") informuje, że w dniu 16 sierpnia 2010 r. powziÄ…Å‚ informacjÄ™ o zawarciu w dniu 16 sierpnia 2010 r. przez Viatron Sp. z o.o. – spóÅ‚kÄ™ zależnÄ…, w której Fundusz posiada 70% udziaÅ‚ów i De Lage Landen Leasing Polska S.A. umowy pożyczki.
Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez De Lage Landen Polska S.A. pożyczki pieniężnej dla Viatron Sp. z o.o. w maksymalnej wysokości 4.632.500 euro. Na kwotę pożyczki składają się:
1. Pożyczka długoterminowa na kwotę 3.000.000 euro z oprocentowaniem zmiennym wynoszącym na dzień zawarcia umowy 4,499% łącznie z 3M EURIBOREM, powiększonym o opłatę manipulacyjną w wysokości 0,4% kwoty pożyczki, udzielona na okres 79 miesięcy.
2. Pożyczka pomostowa na kwotę 1.632.500 euro z oprocentowaniem 3,699% łącznie z 3M EURIBOREM, powiększonym o opłatę manipulacyjną w wysokości 0,4% kwoty pożyczki, udzielona na okres 3 miesięcy do czasu wypłaty dotacji.
Zgodnie z zaÅ‚ożeniami umowy spóÅ‚ce Viatron przysÅ‚uguje prawo nie wykorzystania pożyczki pomostowej, w przypadku wczeÅ›niejszej wypÅ‚aty dotacji.
Pożyczka udzielona zostaÅ‚a w celu sfinansowania zakupu urzÄ…dzeÅ„ technicznych (w szczególnoÅ›ci żurawi GTK 1100 i GMK 5220), zakupionych przez Viatron Sp. z o.o. zgodnie z umowÄ…, zawartÄ… pomiÄ™dzy Viatron a Manitowoc Crane Group Germany GmbH w dniu 17 czerwca 2010 r., o czym Fundusz informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 18/2010.
Kwota pożyczki zostanie przekazana w terminie 7 dni roboczych od doręczenia De Lage Landen Leasing Polska SA protokołu odbioru końcowego urządzeń technicznych zakupionych przez Viatron Sp. z o. o. od Manitowoc Crane Group Germany GmbH oraz ustanowienia stosownych zabezpieczeń.
Zabezpieczeniami pożyczki sÄ… w szczególnoÅ›ci:
1. Weksel in blanco z klauzulÄ… bez protestu oraz deklaracjÄ… wekslowÄ…,
2. Zastaw rejestrowy na dźwig GTK 1100 i GMK 5220 wraz z wyposażeniem,
3. Umowa przewłaszczenia na dźwig GTK 1100 i GMK 5220 wraz z wyposażeniem,
4. Gwarancja korporacyjna BBI Zeneris NFI S.A.,
5. Cesja wierzytelnoÅ›ci na rzecz De Lage Landen Leasing Polska S.A. na kwotÄ™ 1.632.500 euro (lub niższÄ… w zależnoÅ›ci od wczeÅ›niejszej wypÅ‚aty dotacji) wobec Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci, przy czym cesja ta dotyczyć bÄ™dzie wierzytelnoÅ›ci należnych Viatron w przyszÅ‚oÅ›ci z tytuÅ‚u refundacji poniesionych nakÅ‚adów.
Umowa pożyczki zostaÅ‚a uznana za umowÄ™ znaczÄ…cÄ… ze wzglÄ™du na wartość przedmiotu umowy przekraczajÄ…cÄ… 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Funduszu wskazanych w raporcie za I kwartaÅ‚ 2010 QSr 1/2010.
Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 1 pkt 3) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
