pieniadz.pl

BBI Zeneris NFI SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2008

14-08-2008


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2008
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 2 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-06-30
zawierajÄ…cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSSF
w walucie zł
data przekazania: 2008-08-14
BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFI Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
61-770 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 7
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@bbizeneris.pl www.bbizeneris.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
dane dotyczÄ…ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. I. Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów, w tym: 5 12 1 3
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 10 1 3
III. Zysk (strata) brutto -2 771 -702 -797 -182
IV. Zysk (strata) netto -2 771 -702 -797 -182
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 953 5 108 -1 712 1 327
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 586 -4 669 -4 482 -1 213
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 460 764 6 746 199
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 921 1 203 552 313
IX. Aktywa razem 56 648 10 154 16 889 2 696
X. ZobowiÄ…zania 29 213 1 965 8 709 522
XI. Rezerwy 195 50 58 13
XII. Kapitał własny (aktywa netto) 27 240 8 139 8 121 2 161
XIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 22 307 8 120 6 650 2 156
XIV. Kapitał zakładowy 2 536 10 064 756 2 672
XV. Kapitał mniejszości 4 933 19 1 471 5
XVI. Liczba akcji 25 361 998 10 064 25 361 998 10 064
XVII. Wartość aktywów netto przypadajÄ…ca jednostce dominujÄ…cej na jednÄ… akcjÄ™ 0,88 0,41 0,26 0,11
XVIII. Zysk (strata) na jednÄ… akcjÄ™ -0,11 -0,04 -0,03 -0,01
dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody z inwestycji 1 100 178 316 46
XX. Wynik z inwestycji netto -1 366 -669 -393 -174
XXI. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji - - - -
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 366 -669 -393 -174
XXIII. Zysk (strata) brutto -1 366 -669 -393 -174
XXIV. Zysk (strata) netto -1 366 -669 -393 -174
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -20 859 123 -5 998 32
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 000 700 6 614 182
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 141 823 616 214
XXVIII. Aktywa razem 45 938 9 211 13 696 2 446
XXIX. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem 24 157 940 7 202 250
XXX. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XXXI. Zobowiazania krótkoterminowe 23 977 896 7 148 238
XXXII. Kapitał własny (aktywa netto) 21 781 8 271 6 494 2 196
XXXIII. Kapitał zakładowy 2 536 10 064 756 2 672
XXXIV. Liczba akcji 25 361 998 10 064 25 361 998 10 064
XXXV. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) 0,86 0,42 0,26 0,11
XXXVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -0,05 -0,03 -0,02 -0,01






Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 25 361 998 na dzień 30.06.2008 roku. Dla okresu
porównawczego do wyliczenia wartoÅ›ci aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™
przyjęto za ilość akcji zwykłych przed datą przejęcia, ilość zwykłych
akcji wyemitowanych przez jednostkÄ™ z prawnej perspektywy dominujÄ…cej na
rzecz właścicieli jednostki z prawnej perspektywy zależnej. Liczba ta
wynosiÅ‚a 19 886 464 na dzieÅ„ 30.06.2007 roku.Zysk
na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej
ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne
posiadane przez Fundusz. Åšrednia ta wynosiÅ‚a 25 361 998 za okres
01.01.2008 roku do 30.06.2008 roku.Podstawowy zysk przypadajÄ…cy na
jednÄ… akcjÄ™ ujawniony dla okresu porównawczego przed datÄ… przejÄ™cia w
skonsolidowanym i jednostkowym rachunku zysków i strat zostaÅ‚ obliczony
jako stosunek zysku/straty jednostki zależnej z prawnego punktu widzenia
do ilości zwykłych akcji wyemitowanych przez jednostkę dominującą z
prawnego punktu widzenia na rzecz właścicieli jednostki zależnej z
prawnego punktu widzenia w ramach przejęcia odwrotnego



Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm