| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |
| | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 16 | 101 | 4 | 26 | |
| | II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 | 101 | 4 | 26 | |
| | III. Przychody z inwestycji Funduszu | 240 | 0 | 64 | 0 | |
| | IV. Koszty ogólnego ZarzÄ…du | 3 415 | 1 981 | 904 | 508 | |
| | V. Pozostałe przychody operacyjne | 3 808 | 242 | 1008 | 62 | |
| | VI. Pozostałe koszty operacyjne | 370 | 1 024 | 98 | 263 | |
| | VII. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej | 298 | -2 239 | 79 | -574 | |
| | VIII. Zysk (strata) netto | -699 | -2238 | -185 | -574 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 616 | -464 | 2 811 | -119 | |
| | X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 354 | -447 | -2477 | -115 | |
| | XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -199 | 374 | -53 | 96 | |
| | XII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 063 | -537 | 281 | -138 | |
| | XIII. Aktywa razem | 35 180 | 9 905 | 9 821 | 2 585 | |
| | XIV. ZobowiÄ…zania i Rezerwy, razem | 5 025 | 1 045 | 1 403 | 273 | |
| | XV. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XVI. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 4 588 | 982 | 1 281 | 256 | |
| | XVII. Kapitał własny (aktywa netto) | 30 155 | 8 860 | 8 418 | 2 313 | |
| | XVIII. Kapitał zakładowy | 2 536 | 10 064 | 708 | 2 627 | |
| | XIX. Liczba akcji (w szt.) | 25361 998 | 19886 464 | 25361 998 | 19886 464 | |
| | XX. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) | 1,19 | 0,45 | 0,33 | 0,12 | |
| | XXI. Rozwodniona wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) | 1,19 | 0,45 | 0,33 | 0,12 | |
| | XXII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,02 | -0,11 | -0,01 | -0,03 | |
| | XXIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,02 | -0,11 | -0,01 | -0,03 | |
| | XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| |
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 25 361 998 na dzień 31.12.2007 roku. Dla okresu
porównawczego do wyliczenia wartoÅ›ci aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™
przyjęto za ilość akcji zwykłych przed datą przejęcia, ilość zwykłych
akcji wyemitowanych przez jednostkÄ™ z prawnej perspektywy dominujÄ…cej na
rzecz właścicieli jednostki z prawnej perspektywy zależnej. Liczba ta
wynosiła 19 886 464 na dzień 31.12.2006 roku.
Zysk na jednÄ… akcjÄ™ obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz. Do wyliczenia średniej ważonej liczby
akcji zwykÅ‚ych w okresie, w którym miaÅ‚o miejsce poÅ‚Ä…czenie jednostek
gospodarczych uwzględnia się następujące dane:
- ilość zwykłych akcji pomiędzy początkiem danego okresu a datą
przejęcia za ilość zwykłych akcji wyemitowanych przez jednostkę z
prawnej perspektywy dominującą na rzecz właścicieli z prawnej
perspektywy zależnejoraz- ilość zwykłych akcji pomiędzy
datą przejęcia a końcem tego okresu stanowi bieżąca ilość zwykłych akcji
jednostki z prawnej perspektywy dominujÄ…cej w danym okresie.
Średnia ta wynosiła 21 296 602 za okres 01.01.2007 roku do 31.12.2007
roku.
Podstawowy zysk przypadajÄ…cy na jednÄ… akcjÄ™ ujawniony dla okresu
porównawczego przed datÄ… przejÄ™cia w skonsolidowanym i jednostkowym
rachunku zysków i strat zostaÅ‚ obliczony jako stosunek zysku/straty
jednostki zależnej z prawnego punktu widzenia do ilości zwykłych akcji
wyemitowanych przez jednostkÄ™ dominujÄ…cÄ… z prawnego punktu widzenia na
rzecz właścicieli jednostki zależnej z prawnego punktu widzenia w ramach
przejęcia odwrotnego.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | |
