| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 538 | 477 | 142 | 122 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -2 916 | -2 175 | -772 | -558 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 916 | -2 175 | -772 | -558 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | -2 916 | -2 175 | -772 | -558 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | -3 913 | -2 175 | -1 036 | -558 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 433 | -489 | 115 | -125 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 | 0 | -1 | 0 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 428 | -489 | 113 | -125 | |
| | X. Aktywa razem | 26 560 | 12 073 | 7 415 | 3 151 | |
| | XI. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem | 3 736 | 3 152 | 1 043 | 823 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | | | | | |
| | XII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 3 331 | 3 118 | 930 | 814 | |
| | XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 22 824 | 8 921 | 6 372 | 2 329 | |
| | XIV. Kapitał zakładowy | 2 536 | 10 064 | 708 | 2 627 | |
| | XV. Liczba akcji (w szt.) | 25 361 998 | 19 886 464 | 25 361 998 | 19 886 464 | |
| | XVI. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 0,90 | 0,45 | 0,25 | 0,12 | |
| | XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™
(w zł/EUR) | 0,90 | 0,45 | 0,25 | 0,12 | |
| | XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,15 | -0,11 | -0,04 | -0,03 | |
| | XIX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR) | -0,15 | -0,11 | -0,04 | -0,03 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 25 361 998 na dzień 31.12.2007 roku. Dla okresu
porównawczego do wyliczenia wartoÅ›ci aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™
przyjęto za ilość akcji zwykłych przed datą przejęcia, ilość zwykłych
akcji wyemitowanych przez jednostkÄ™ z prawnej perspektywy dominujÄ…cej na
rzecz właścicieli jednostki z prawnej perspektywy zależnej. Liczba ta
wynosiła 19 886 464 na dzień 31.12.2006 roku.
Zysk na jednÄ… akcjÄ™ obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz. Do wyliczenia średniej ważonej liczby
akcji zwykÅ‚ych w okresie, w którym miaÅ‚o miejsce poÅ‚Ä…czenie jednostek
gospodarczych uwzględnia się następujące dane:-
ilość zwykłych akcji pomiędzy początkiem danego okresu a datą przejęcia
za ilość zwykłych akcji wyemitowanych przez jednostkę z prawnej
perspektywy dominującą na rzecz właścicieli z prawnej perspektywy
zależnejoraz- ilość zwykłych akcji pomiędzy datą przejęcia
a końcem tego okresu stanowi bieżąca ilość zwykłych akcji jednostki z
prawnej perspektywy dominujÄ…cej w danym okresie.
Średnia ta wynosiła 21 296 602 za okres 01.01.2007 roku do 31.12.2007
roku.
Podstawowy zysk przypadajÄ…cy na jednÄ… akcjÄ™ ujawniony dla okresu
porównawczego przed datÄ… przejÄ™cia w skonsolidowanym i jednostkowym
rachunku zysków i strat zostaÅ‚ obliczony jako stosunek zysku/straty
jednostki zależnej z prawnego punktu widzenia do ilości zwykłych akcji
wyemitowanych przez jednostkÄ™ dominujÄ…cÄ… z prawnego punktu widzenia na
rzecz właścicieli jednostki zależnej z prawnego punktu widzenia w ramach
przejęcia odwrotnego.
| |
| | Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa | |
