pieniadz.pl

BBI Zeneris NFI SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2007

29-02-2008


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31
zawierajÄ…cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug PSR
w walucie zł
data przekazania: 2008-02-29
BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFI
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
61-770 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 7
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
office@foksalnfi.com.pl foksalnfi.com.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
dane dotyczÄ…ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów, w tym: 31 101 9 26
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 29 101 8 26
III. Zysk (strata) brutto 249 -2 239 70 -574
IV. Zysk (strata) netto 396 -2 224 111 -570
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 181 -406 3 121 -104
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 494 -447 -2 650 -115
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -584 374 -163 96
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 103 -479 308 -123
IX. Aktywa razem 41 040 12 885 10 866 3 363
X. ZobowiÄ…zania 7 521 4 601 1 991 1 034
XI. Rezerwy 106 63 28 16
XII. Kapitał własny (aktywa netto) 33 413 8 860 8 847 2 313
XIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 28 784 8 836 7 621 2 306
XIV. Kapitał zakladowy 2 536 10 064 671 2 627
XV. Kapitał mniejszości 4 629 24 1 226 6
XVI. Liczba akcji 25 361 998 10 064 25 361 998 10 064
XVII. . Wartość aktywów netto przypadajÄ…ca jednostce dominujÄ…cej na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) 1,13 1,61 0,30 0,42
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,04 -0,11 0,01 -0,03
dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody z inwestycji 635 3 854 177  988
XX. Wynik z inwestycji netto -7 959  787 -2 222  202
XXI. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji -185 4 068 -52 1 043
XXII. Zysk (strata) z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej -8 144 4 855 -2 274 1 245
XXIII. Zysk (strata) brutto -8 144 4 855 -2 274 1 245
XXIV. Zysk (strata) netto -8 144 4 855 -2 274 1 245
XXV. PrzepÅ‚ywy pieniężne netto z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej -13 624 9 946 -3 803 2 551
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 544 -62 765 1 269 -16 097
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -9 080 -52 819 -2 535 -13 546
XXVIII. Aktywa razem 74 015 14 883 19 597 3 885
XXIX. ZobowiÄ…zania i Rezerwy, razem 3 341  244 885  64
XXX. ZobowiÄ…zania dÅ‚ugoterminowe 0  0 0  0
XXXI. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 3 260  151 863  39
XXXII. KapitaÅ‚ wÅ‚asny (aktywa netto) 70 674 14 639 18 713 3 821
XXXIII. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy 2 536 1 610 671  420
XXXIV. Liczba akcji 25 361 998 16104 510 25 361 998 16104 510
XXXV. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) 2,79  2,67 0,74  0,70
XXXVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -0,76 0,48 -0,21 0,12






Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 25 361 998 na dzień 31.12.2007 roku oraz 5 475 534 na
dzień 31.12.2006 roku.Zysk na jedną akcję obliczono jako
stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych
w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz.Średnia
ta wynosi 10 651 463 za okres 01.01.2007 do 31.12.2007 oraz 10 105 691
za okres 01.01.2006 do 31.12.2006.Podstawowy zysk przypadajÄ…cy na
jedna akcjÄ™ ujawniony dla okresu porównawczego przed datÄ… przejÄ™cia w
skonsolidowanym rachunku zysków i strat zostaÅ‚ obliczony jako stosunek
zysku/straty jednostki zależnej do ilości zwykłych akcji wyemitowanych
przez jednostkę dominującą na rzecz właścicieli jednostki zależnej w
ramach przejęcia odwrotnego



Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm