| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |
| | dane dotyczÄ…ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów, w tym: | 31 | 101 | 8 | 26 | |
| | II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 29 | 101 | 8 | 26 | |
| | III. Zysk (strata) brutto | 1 754 | -2 239 | 458 | -574 | |
| | IV. Zysk (strata) netto | 1 833 | -2 224 | 478 | -570 | |
| | V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 057 | -406 | 1 581 | -104 | |
| | VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 953 | -447 | -510 | -115 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 416 | 374 | 109 | 96 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 520 | -479 | 1 180 | -123 | |
| | IX. Aktywa razem | 39 632 | 12 885 | 10 492 | 3 363 | |
| | X. ZobowiÄ…zania | 4 601 | 3 962 | 1 218 | 1 034 | |
| | XI. Rezerwy | 113 | 63 | 30 | 16 | |
| | XII. Kapitał własny (aktywa netto) | 34 918 | 8 860 | 9 244 | 2 313 | |
| | XIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 30 221 | 8 836 | 8 000 | 2 306 | |
| | XIV. Kapitał zakladowy | 2 536 | 10 064 | 671 | 2 627 | |
| | XV. Kapitał mniejszości | 4 697 | 24 | 1 243 | 6 | |
| | XVI. Liczba akcji | 25 361 998 | 10 064 | 25 361 998 | 10 064 | |
| | XVII. . Wartość aktywów netto przypadajÄ…ca jednostce dominujÄ…cej na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) | 1,19 | 1,61 | 0,32 | 0,42 | |
| | XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,32 | -0,11 | 0,08 | -0,03 | |
| | dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego | |
| | XIX. Przychody z inwestycji | 385 | 3 738 | 100 | 954 | |
| | XX. Wynik z inwestycji netto | -3 956 | 1 338 | -1 033 | 342 | |
| | XXI. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -185 | 4 068 | -48 | 1 039 | |
| | XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 141 | 5 406 | -1 081 | 1 380 | |
| | XXIII. Zysk (strata) brutto | -4 141 | 5 406 | -1 081 | 1 380 | |
| | XXIV. Zysk (strata) netto | -4 141 | 5 406 | -1 081 | 1 380 | |
| | XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 479 | 10 606 | -2 735 | 2 708 | |
| | XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 544 | -62 765 | 1 186 | -16 023 | |
| | XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 935 | -52 159 | -1 549 | -13 316 | |
| | XXVIII. Aktywa razem | 78 055 | 15 274 | 20 663 | 3 834 | |
| | XXIX. ZobowiÄ…zania i Rezerwy, razem | 3 378 | 295 | 894 | 74 | |
| | XXX. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XXXI. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 3 290 | 195 | 871 | 49 | |
| | XXXII. Kapitał własny (aktywa netto) | 74 677 | 14 979 | 19 769 | 3 760 | |
| | XXXIII. Kapitał zakładowy | 2 536 | 1 610 | 671 | 404 | |
| | XXXIV. Liczba akcji | 25361 998 | 16104 510 | 25 361 998 | 16 104 510 | |
| | XXXV. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) | 2,94 | 2,74 | 0,78 | 0,69 | |
| | XXXVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,73 | 2,74 | -0,19 | 0,69 | |
| |
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 25 361 998 na dzień 30.09.2007 roku oraz 5 475 534 na
dzień 31.12.2006 roku i na dzień 30.09.2006.Zysk an jedna
akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do sredniej ważonej
liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane
przez Fundusz.Åšrednia ta wynosi 5 694 067 za okres 01.01.2007 do
30.09.2007 oraz 11 666 037 za okres 01.01.2006 do 30.09.2006.Podstawowy
zysk przypadajÄ…cy na jedna akcjÄ™ ujawniony dla okresu porównawczego
przed datÄ… przejÄ™cia w skonsolidowanym rachunku zysków i strat zostaÅ‚
obliczony jako stosunek zysku/straty jednostki zależnej do ilości
zwykłych akcji wyemitowanych przez jednostkę dominującą na rzecz
właścicieli jednostki zależnej w ramach przejęcia odwrotnego
| |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
