| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | póÅ‚rocze / 2007 | póÅ‚rocze / 2006 | póÅ‚rocze / 2007 | póÅ‚rocze / 2006 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 243 | 3 624 | 63 | 929 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -1 945 | 2 092 | -505 | 536 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -185 | -1 598 | -48 | -410 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 130 | 494 | -553 | 127 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | -2 130 | 494 | -553 | 127 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | -2 130 | 494 | -553 | 127 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -31 | 3 979 | -8 | 1 020 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 | -52 901 | 0 | -13 564 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -32 | -48 922 | -8 | -12 543 | |
| | X. Aktywa razem | 12 723 | 26 699 | 3 379 | 6 603 | |
| | XI. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem | 214 | 10 184 | 57 | 2 519 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 155 | 10 073 | 41 | 2 491 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 12 509 | 16 515 | 3 322 | 4 084 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 548 | 1 610 | 146 | 398 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 5 475 534 | 16 104 510 | 5 475 534 | 16 104 510 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 2,28 | 3,02 | 0,61 | 0,75 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 2,28 | 3,02 | 0,61 | 0,75 | |
| | XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,39 | 0,03 | -0,10 | 0,01 | |
| | XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR) | -0,39 | 0,03 | -0,10 | 0,01 | |
| | XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| |
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 5 475 534 na dzień 30.06.2007 roku i na dzień
30.06.2006 roku. Zysk na jednÄ… akcjÄ™ obliczono jako stosunek zysku netto
w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie
pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Åšrednia ta wynosi 5 475 634 za okres 1.01.2007 do 30.06.2007 oraz 14 812
590 za okres 1.01.2006 do 30.06.2006.
| |
| | Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa | |
|
