| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 3 854 | 15 813 | 988 | 3 930 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | 787 | 12 411 | 202 | 3 085 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 068 | 8 672 | 1 043 | 2 155 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 855 | 21 083 | 1 245 | 5 240 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 4 855 | 21 083 | 1 245 | 5 240 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 4 855 | 22 302 | 1 245 | 5 543 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 946 | 15 611 | 2 551 | 3 880 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -62 765 | -179 901 | -16 097 | -44 715 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -52 819 | -164 290 | -13 546 | -40 835 | |
| | X. Aktywa razem | 14 883 | 77 541 | 3 885 | 20 089 | |
| | XI. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem | 244 | 257 | 64 | 67 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 151 | 143 | 39 | 37 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 14 639 | 77 284 | 3 821 | 20 023 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 1 610 | 1 610 | 420 | 417 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 16 104 510 | 16 104 510 | 16 104 510 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 2,67 | 4,80 | 0,70 | 1,24 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™
(w zł/EUR) | 2,67 | 4,80 | 0,70 | 1,24 | |
| | XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,48 | 1,28 | 0,12 | 0,32 | |
| | XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR) | 0,48 | 1,28 | 0,12 | 0,32 | |
| | XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| |
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 5 475 534 na dzień 31.12.2006 roku oraz 16 104 510 na
dzień 31.12.2005 roku. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku
netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie
pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosi
10 105 691 za okres 1.01.2006 do 31.12.2006 oraz 17 427 403 za okres
1.01.2005 do 31.12.2005.
| |
| | Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa | |
|
