| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 119 | 679 | 30 | 177 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -1 459 | -129 | -373 | -34 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -185 | -1 598 | -47 | -416 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 644 | -1 727 | -421 | -449 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | -1 644 | -1 727 | -421 | -449 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | -1 644 | -1 727 | -421 | -449 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -334 | 3 104 | -86 | 807 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -335 | 3 104 | -86 | 807 | |
| | X. Aktywa razem | 13 174 | 74 695 | 3 405 | 18 979 | |
| | XI. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem | 179 | 344 | 46 | 87 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 137 | 213 | 35 | 54 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 12 995 | 74 351 | 3 358 | 18 891 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 1 610 | 1 610 | 416 | 409 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 16 104 510 | 16 104 510 | 16 104 510 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 2,37 | 4,62 | 0,61 | 1,17 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™
(w zł/EUR) | 2,37 | 2,37 | 0,61 | 1,17 | |
| | XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,10 | -0,11 | -0,03 | -0,03 | |
| | XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,10 | -0,10 | -0,03 | -0,03 | |
| | XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| |
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 5 475 534 na dzień 31.03.2007 roku i na dzień
31.12.2006 roku oraz 16 104 510 na dzień 31.03.2006 roku. Zysk na jedną
akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej
liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane
przez Fundusz. Åšrednia ta wynosi 5 475 634 za okres 1.01.2007 do
31.03.2007 oraz 16 104 510 za okres 1.01.2006 do 31.03.2006.
| |
