| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 3 738 | 14 458 | 954 | 3 563 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | 1 338 | 11 655 | 342 | 2 872 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 068 | 8 018 | 1 039 | 1 976 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 406 | 19 673 | 1 380 | 4 848 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 5 406 | 19 673 | 1 380 | 4 848 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 5 406 | 19 698 | 1 380 | 4 854 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 606 | 3 099 | 2 708 | 764 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -62 765 | -177 403 | -16 023 | -43 714 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -52 159 | -174 304 | -13 316 | -42 950 | |
| | X. Aktywa razem | 15 274 | 78 424 | 3 834 | 20 023 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 295 | 2 818 | 74 | 720 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 195 | 2 701 | 49 | 690 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 14 979 | 75 606 | 3 760 | 19 304 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 1 610 | 2 147 | 404 | 548 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 21 469 817 | 16 104 510 | 21 469 817 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,74 | 4,70 | 0,69 | 1,20 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | 2,74 | 4,70 | 0,69 | 1,20 | |
| | XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,46 | 1,10 | 0,12 | 0,28 | |
| | XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,46 | 1,10 | 0,12 | 0,28 | |
| | XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 1,00 | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 5 475 534 na dzień 30.09.2006 i na dzień 30.06.2006
oraz 16 104 510 na dzień 31.12.2005 i na dzień 30.09.2005.
| |
