| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 10FOKSAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 39/2006 Uchwaly podjęte na ZWZ Foksal NFI S.A. w dniu 31 października 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Foksal NFI S.A. w dniu 31 października 2006 r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 31 października 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartłomieja Achler.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 31 października 2006 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Panią Kamilę Cygan, Panią Janinę Banaszek i Panią Annę Królikowską.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 31 października 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2005.
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 31 października 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2005 rok.
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005, na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku,
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.541 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści jeden) złotych,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 22.302 (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dwa) złotych,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 171.804 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset cztery tysiące) złotych,
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 164.289 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2005 roku,
7) dodatkowe noty objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 31 października 2006 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2005
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia podzielić zysk netto Funduszu za 2005 rok w wysokości 22.302.197,40 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) i pokrycie zrealizowanej straty z lat ubiegłych w wysokości 345.448,35 złotych (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych trzydzieści pięć groszy) w sposób następujący:
a) zrealizowany zysk za 2005 rok w wysokości 14.682.016,30 złotych (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące szesnaście złotych trzydzieści groszy) zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy,
b) zrealizowana strata z lat ubiegłych w wysokości 345.448,35 złotych (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych trzydzieści pięć groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego,
c) niezrealizowany zysk netto za rok 2005 w wysokości 7.620.181,10 złotych (słownie: siedem milionów sześćset dwadzieścia tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy) zostanie podzielony w następnych okresach sprawozdawczych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 31 października 2006 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu Elżbiecie Chrzan absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 31 października 2006 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Piotrowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 31 października 2006 roku
w sprawie absolutorium dla członków rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkom Rady Nadzorczej Funduszu:
- Ewie Pawlak
- Janinie Moszczyńskiej
- Mieczysławowi Tarczyńskiemu
- Henrykowi Skawińskiemu,
- Łukaszowi Ingielewiczowi,
- Pawłowi Kołodziejskiemu,
- Krzysztofowi Obłój,
- Sebastianowi Czerwieńskiemu,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku,
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 31 października 2006 roku
w umorzenia akcji Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, na podstawie art. 359 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:
§ 1.
Umarza się 10.628.976 (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji Funduszu, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy), które to akcje zostały nabyte przez Fundusz od Akcjonariuszy za ich zgodą, w celu umorzenia, na podstawie i w wykonaniu uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 kwietnia 2006 roku, za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 62.710.958,40 (słownie sześćdziesiąt dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) złotych.
§ 2.
Umorzenie akcji nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Funduszu w wysokości łącznej wartości umorzonych akcji.
§ 3.
Umorzenie nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Funduszu, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 31 października 2006 roku
o obniżeniu kapitału zakładowego Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, na podstawie art. 360 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 455 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1.
W związku z podjęciem uchwały nr 9 przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu o umorzeniu akcji Funduszu, w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego Funduszu do liczby akcji, która pozostanie w wyniku umorzenia akcji zwykłych na okaziciela, obniża się kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 1.610.451,00 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) złotych do kwoty 547.553,40 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy 40/100) złotych, to jest o kwotę 1.062.897,60 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 60/100) złotych.
§ 2.
Obniżenie kapitału zakładowego Funduszu nastąpi w drodze umorzenia 10.628.976 (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Funduszu, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda.
§ 3.
Obniżenie kapitału zakładowego Funduszu nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych, z chwilą zarejestrowania przez Sąd zmiany statutu Funduszu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 31 października 2006 roku
o zmianie Statutu Funduszu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wobec podjęcia uchwały o umorzeniu akcji Funduszu, uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Funduszu uchwala niniejszym następującą zmianę Statutu Funduszu, w ten sposób że:
Art. 9 ust. 1.14. mający dotychczasowe brzmienie:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.610.451,00 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 16.104.510 (słownie: szesnaście milionów sto cztery tysiące pięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda".
zostaje zastąpione nowym brzmieniem:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 547.553,40 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote 40/100) złotych i dzieli się na 5.475.534 (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda".
§ 2
Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia., z tym że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z dniem dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 31 października 2006 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu i wprowadzenia zmian redakcyjnych.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu upoważnia Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu i wprowadzenia zmian redakcyjnych w Statucie Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 3 w związku z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr. 209, poz. 1744)
| |
|
