| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 3 624 | 10 625 | 929 | 2 604 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | 2 092 | 8 865 | 536 | 2 173 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -1 598 | 8 018 | -410 | 1 965 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 494 | 16 883 | 127 | 4 137 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 494 | 16 883 | 127 | 4 137 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 494 | 16 310 | 127 | 3 997 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 979 | -11 584 | 1 020 | -2 839 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -52 901 | -149 302 | -13 564 | -36 589 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -48 922 | -160 886 | -12 543 | -39 428 | |
| | X. Aktywa razem | 26 699 | 100 658 | 6 603 | 24 915 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 10 184 | 324 | 2 519 | 80 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 073 | 156 | 2 491 | 39 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 16 515 | 100 334 | 4 084 | 24 835 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 1 610 | 2 147 | 398 | 531 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 21 469 817 | 16 104 510 | 21 469 817 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,02 | 6,23 | 0,75 | 1,54 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | 3,02 | 6,23 | 0,75 | 1,54 | |
| | XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | 0,87 | 0,01 | 0,21 | |
| | XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | 0,87 | 0,01 | 0,21 | |
| | XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 5 475 534 na dzień 30.06.2006 oraz 16 104 510 na
dzień 30.06.2005.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosi 14 988 761 za okres
1.01.2006 do 30.06.2006 oraz 18 772 223 za okres 1.01.2005 do 30.06.2005.
| |
