pieniadz.pl

BBI Zeneris NFI SA
Raport roczny SAF-R 2005

30-06-2006


 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport roczny SAF-R 2005
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)
Za rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
data przekazania: 2006-06-30
FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
10FOKSAL
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-366 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Foksal 1
(ulica) (numer)
826-75-17 826-73-41
(telefon) (fax)
foksalnfi.com.pl
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Rachunek przepływów pieniężnych
Bilans
Zestawienie portfela inwestycyjnego
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2005 2004 2005 2004
I. Przychody z inwestycji 15 813 33 709 3 930 7 461
II. Wynik z inwestycji netto 12 411 46 081 3 085 10 199
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 8 672 108 523 2 155 24 019
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 083 154 604 5 240 34 218
V. Zysk (strata) brutto 21 083 154 604 5 240 34 218
VI. Zysk (strata) netto 22 302 157 223 5 543 34 798
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 611 230 007 3 880 50 907
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -179 901 -6 466 -44 715 -1 431
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -164 290 223 541 -40 835 49 476
X. Aktywa razem 77 541 252 781 20 089 61 971
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem 257 3 693 67 905
Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 143 933 37 229
XIII. Kapitał własny (aktywa netto) 77 284 249 088 20 023 61 066
XIV. Kapitał zakładowy 1 610 2 147 417 526
XV. Liczba akcji (w szt.) 16 104 510 21 469 817 16 104 510 21 469 817
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 4,80 11,60 1,24 2,84
XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR)		 4,80 11,60 1,24 2,84
XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,28 7,32 0,32 1,62
XIX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)		 1,28 7,32 0,32 1,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)






Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą wyliczona jest zgodnie z MSR
(bez akcji własnych).


Na dni bilansowe 2005 i 2004 roku Fundusz nie wyemitował instrumentów
finansowych zamiennych na akcje, stąd rozwodniona wartość księgowa na
jedną akcję zwykłą oraz wartość rozwodnionego zysku netto na jedną akcję
zwykłą są równe odpowiednio zwykłej wartości księgowej akcji oraz
wartości zysku netto na jedną akcję zwykłą.
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
zobacz więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm