| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 14 458 | 32 458 | 3 563 | 7 023 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | 11 655 | 38 091 | 2 872 | 8 242 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 8 018 | 3 307 | 1 976 | 716 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 673 | 41 398 | 4 848 | 8 958 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 19 673 | 41 398 | 4 848 | 8 958 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 19 698 | 40 408 | 4 854 | 8 744 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 099 | 13 151 | 764 | 2 846 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -177 403 | -1 942 | -43 714 | 420 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -174 304 | 11 209 | -42 950 | 2 425 | |
| | X. Aktywa razem | 78 424 | 147 199 | 20 023 | 33 583 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 818 | 13 338 | 720 | 3 043 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 701 | 327 | 690 | 75 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 75 606 | 133 861 | 19 304 | 30 540 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 2 147 | 2 147 | 548 | 490 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 21 469 817 | 21 469 817 | 21 469 817 | 21 469 817 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,70 | 6,23 | 1,20 | 1,42 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | 4,70 | 6,23 | 1,20 | 1,42 | |
| | XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,10 | 1,88 | 0,28 | 0,41 | |
| | XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,10 | 1,88 | 0,28 | 0,41 | |
| | XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | 1,95 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 16 104 510 na dzień 30.09.2005 oraz 21 469 577 na
dzień 30.09.2004.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz.
Średnia ta wynosi 17 873 213 za okres 1.01.2005 do 30.09.2005 oraz 21
469 724 za okres 1.01.2004 do 30.09.2004.
| |
