pieniadz.pl

BBI Zeneris NFI SA
Raport roczny SAF-R 2004

30-06-2005


 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport roczny SAF-R 2004
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)
Za rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2003 obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
data przekazania: 2005-06-30
FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
10FOKSAL
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-366 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Foksal 1
(ulica) (numer)
826-75-17 826-73-41
(telefon) (fax)
foksalnfi.com.pl
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Rachunek przepływów pieniężnych
Bilans
Zestawienie portfela inwestycyjnego
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2004 2003 2004 2003
I. Przychody z inwestycji 33 709 5 947 7 461 1 337
II. Wynik z inwestycji netto 46 081 -23 754 10 199 -5 341
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 108 523 32 272 24 019 7 256
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 154 604 8 518 34 218 1 915
V. Zysk (strata) brutto 164 604 8 518 34 218 1 915
VI. Zysk (strata) netto 157 223 8 427 34 798 1 895
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 230 007 38 398 50 907 8 634
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 466 -32 720 -1 431 -7 357
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 223 541 5 678 49 476 1 277
X. Aktywa razem 252 781 105 823 61 971 22 434
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem 3 693 23 381 905 4 957
Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 933 2 404 229 510
XIII. Kapitał własny (aktywa netto) 249 088 82 442 61 066 17 478
XIV. Kapitał zakładowy 2 147 2 847 526 604
XV. Liczba akcji (w szt.) 21 469 817 28 470 517 21 469 817 28 470 517
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 11,60 3,84 2,84 0,81
XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR)		 11,60 3,84 2,84 0,81
XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,32 0,39 1,62 0,09
XIX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)		 7,32 0,39 1,62 0,09
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)






Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą wyliczona jest zgodnie z MSR
(bez akcji własnych).Na dni bilansowe 2003 i 2004 roku Fundusz
nie wyemitował instrumentów finansowych zamiennych na akcje, stąd
rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą oraz wartość
rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą są równe odpowiednio
zwykłej wartości księgowej akcji oraz wartości zysku netto na jedną
akcję zwykłą.

Nazwa arkusza:


INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
zobacz więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm