BEST (BST) komunikat - Objęcie certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-05-28

Skrócona nazwa emitenta

BEST

Temat

Objęcie certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 27 maja 2011 r. na mocy uchwały nr 24 Zarządu BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni (BEST TFI S.A.) z dnia 27.05.2011 r. w sprawie zamknięcia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (BEST III NSFIZ) oraz przydzielenia certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ – Emitent objął 198 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ, o łącznej wartości emisyjnej 39.600.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych i 00 groszy).

Oznaczenie stron transakcji, na podstawie której doszło do objęcia aktywów
Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ nastąpiło w wyniku dokonania i opłacenia zapisu przez Emitenta.

Data i sposób objęcia aktywów
Certyfikaty inwestycyjne serii B BEST III NSFIZ zostały objęte przez Emitenta w dniu 27.05.2011 r., na podstawie dokonanego przez Emitenta zapisu na te certyfikaty oraz uchwały nr 24 Zarządu BEST TFI S.A. z dnia 27.05.2011 r. w sprawie zamknięcia emisji tych certyfikatów oraz ich przydzielenia.

Podstawowa charakterystyka objętych aktywów
Objęte przez Emitenta aktywa obejmują 198 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ o łącznej wartości emisyjnej 39.600.000,00 zł.

Cena po jakiej zostały objęte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta
Certyfikaty inwestycyjne serii B BEST III NSFIZ zostały objęte przez Emitenta za kwotę 39.600.000 zł.
Na dzień objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii B ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 39.600.000 zł.

Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a przydzielającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi
Powiązania między Emitentem a BEST III NSFIZ mają charakter powiązań osobowych oraz kapitałowych. Członkowie Zarządu Emitenta zasiadają w Zarządzie BEST TFI S.A., która zarządza BEST III NSFIZ, ponadto Emitent posiada 100% udziałów w BEST TFI S.A. oraz 50,6% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych do tej pory przez BEST III NSFIZ.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości
Kryterium uznania objętych certyfikatów inwestycyjnych za aktywa o znacznej wartości jest fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Źródło finansowania objęcia aktywów
Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ zostało sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji obligacji Emitenta, przeprowadzonej w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2011 z dnia 16.05.2011 r., na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 35/2011 z dnia 15.05.2011 r. i stanowi realizację celu emisji.

Nazwa jednostki, której akcje (udziały) są przedmiotem nabycia, ich udział w kapitale zakładowym, wartość nominalna i charakter tych aktywów, liczba głosów na walnym zgromadzeniu tej jednostki.
Nazwa jednostki której certyfikaty inwestycyjne są przedmiotem objęcia: BEST III NSFIZ.
Udział objętych certyfikatów inwestycyjnych we wszystkich certyfikatach inwestycyjnych BEST III NSFIZ: 198/401.
Wartość nominalna objętych przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych: 39.600.000 zł.
Charakter objętych przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych jako lokaty: lokata długoterminowa.
Udział Emitenta we wszystkich certyfikatach inwestycyjnych BEST III NSFIZ: 203/401 (w tym: 5 certyfikatów posiadanych dotychczas oraz 198 certyfikatów objętych w dniu 27.05.2011 r.). Liczba głosów posiadanych przez Emitenta w Zgromadzeniu Inwestorów BEST III NSFIZ: 203 (w tym 5 głosów tytułem dotychczas posiadanych certyfikatów i 198 głosów tytułem certyfikatów inwestycyjnych objętych w dniu 27.05.2011 r.).

Opis powiązań Emitenta z podmiotem zbywającym oraz szczegółowy opis warunków transakcji.
Powiązania między Emitentem a BEST III NSFIZ mają charakter powiązań osobowych oraz kapitałowych. Członkowie Zarządu Emitenta zasiadają w Zarządzie BEST TFI S.A., która zarządza BEST III NSFIZ, ponadto Emitent posiada 100% udziałów w BEST TFI S.A. oraz 50,6% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych do tej pory przez BEST III NSFIZ.
Warunkiem objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ było złożenie przez Emitenta zapisu na te certyfikaty oraz ich opłacenie w wysokości 39.600.000 zł.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

BEST
Objęcie certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

BESTObjęcie certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

BEST
Objęcie certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości