| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ObjÄ™cie certyfikatów inwestycyjnych stanowiÄ…cych aktywa o znacznej wartoÅ›ci | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d BEST S.A. z siedzibÄ… w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2012 r. na mocy uchwaÅ‚y nr 15 ZarzÄ…du BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibÄ… w Gdyni (BEST TFI S.A.) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zamkniÄ™cia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego ZamkniÄ™tego (BEST III NSFIZ) oraz przydzielenia certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ – Emitent objÄ…Å‚ 4 167 000 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci emisyjnej 7 000 560 zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiÄ…t zÅ‚otych).
Oznaczenie stron transakcji, na podstawie której doszÅ‚o do objÄ™cia aktywów
ObjÄ™cie certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ nastÄ…piÅ‚o w wyniku dokonania i opÅ‚acenia zapisu przez Emitenta.
Data i sposób objÄ™cia aktywów
Certyfikaty inwestycyjne serii C BEST III NSFIZ zostaÅ‚y objÄ™te przez Emitenta w dniu 25.04.2012 r., na podstawie dokonanego przez Emitenta zapisu na te certyfikaty oraz uchwaÅ‚y nr 15 ZarzÄ…du BEST TFI S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zamkniÄ™cia emisji tych certyfikatów oraz ich przydzielenia.
Podstawowa charakterystyka objÄ™tych aktywów
ObjÄ™te przez Emitenta aktywa obejmujÄ… 4 167 000 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci emisyjnej 7 000 560 zÅ‚.
Cena po jakiej zostaÅ‚y objÄ™te aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w ksiÄ™gach rachunkowych Emitenta
Certyfikaty inwestycyjne serii C BEST III NSFIZ zostały objęte przez Emitenta za kwotę 7 000 560 zł.
Na dzieÅ„ objÄ™cia certyfikatów inwestycyjnych serii C ich wartość ewidencyjna w ksiÄ™gach rachunkowych Emitenta wynosi 7 000 560 zÅ‚.
Charakter powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a przydzielającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi
PowiÄ…zania miÄ™dzy Emitentem a BEST III NSFIZ majÄ… charakter powiÄ…zaÅ„ osobowych oraz kapitaÅ‚owych. CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du Emitenta zasiadajÄ… w ZarzÄ…dzie BEST TFI S.A., która zarzÄ…dza BEST III NSFIZ, ponadto Emitent posiada 100% udziaÅ‚ów w BEST TFI S.A. oraz 50% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych do tej pory przez BEST III NSFIZ.
Kryterium bÄ™dÄ…ce podstawÄ… uznania aktywów za aktywa o znacznej wartoÅ›ci
Kryterium uznania objÄ™tych certyfikatów inwestycyjnych za aktywa o znacznej wartoÅ›ci jest fakt, że ich wartość przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
ŹródÅ‚o finansowania objÄ™cia aktywów
ObjÄ™cie certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ zostaÅ‚o sfinansowane ze Å›rodków wÅ‚asnych.
Nazwa jednostki, której akcje (udziaÅ‚y) sÄ… przedmiotem nabycia, ich udziaÅ‚ w kapitale zakÅ‚adowym, wartość nominalna i charakter tych aktywów, liczba gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu tej jednostki.
Nazwa jednostki której certyfikaty inwestycyjne sÄ… przedmiotem objÄ™cia: BEST III NSFIZ.
UdziaÅ‚ objÄ™tych certyfikatów inwestycyjnych serii C we wszystkich certyfikatach inwestycyjnych BEST III NSFIZ 4 167 000/88 534 000:
Wartość nominalna objÄ™tych przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych serii C: 7 000 560 zÅ‚.
Charakter objÄ™tych przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych jako lokaty:
generalnie Emitent klasyfikuje tego rodzaju inwestycje jako lokaty długoterminowe, jednak certyfikaty inwestycyjne serii C planuje przedstawić do wykupu w ciągu 12 miesięcy.
.
UdziaÅ‚ Emitenta we wszystkich certyfikatach inwestycyjnych BEST III NSFIZ: 44 267 000/88 534 000 (w tym: 40 100 000 certyfikatów posiadanych dotychczas oraz 4 167 000 certyfikatów objÄ™tych w dniu 25.04.2012 r.).
Liczba gÅ‚osów posiadanych przez Emitenta w Zgromadzeniu Inwestorów BEST III NSFIZ: 44 267 000 (w tym 40 100 000 gÅ‚osów tytuÅ‚em dotychczas posiadanych certyfikatów i 4 167 000 gÅ‚osów tytuÅ‚em certyfikatów inwestycyjnych objÄ™tych w dniu 25.04.2012 r.).
Opis powiÄ…zaÅ„ Emitenta z podmiotem zbywajÄ…cym oraz szczegóÅ‚owy opis warunków transakcji.
PowiÄ…zania miÄ™dzy Emitentem a BEST III NSFIZ majÄ… charakter powiÄ…zaÅ„ osobowych oraz kapitaÅ‚owych. CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du Emitenta zasiadajÄ… w ZarzÄ…dzie BEST TFI S.A., która zarzÄ…dza BEST III NSFIZ, ponadto Emitent posiada 100% udziaÅ‚ów w BEST TFI S.A. oraz 50% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych do tej pory przez BEST III NSFIZ.
Warunkiem objÄ™cia certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ byÅ‚o zÅ‚ożenie przez Emitenta zapisu na te certyfikaty oraz ich opÅ‚acenie w wysokoÅ›ci 7 000 560 zÅ‚, tj. po cenie 1,68 zÅ‚ za jeden certyfikat inwestycyjny serii C. | |
|
