| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczÄ…cej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 30 listopada 2012 przez Emitenta z BEST Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni ("Towarzystwo") oraz z HOIST KREDIT AKTIEBOLAG z siedzibą w Sztokholmie ("Hoist") umowy inwestycyjnej ("Umowy").
Na podstawie zawartej Umowy strony okreÅ›liÅ‚y wzajemne relacje wynikajÄ…ce ze wspólnej planowanej inwestycji w BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny ZamkniÄ™ty ("BEST III NSFIZ").
Inwestycja polega na zakupie przez BEST III NSFIZ portfela wierzytelnoÅ›ci ("Portfela"), a nastÄ™pnie warunkowej odsprzedaży Portfela do HOIST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego ZamkniÄ™tego z siedzibÄ… w Krakowie ("HOIST I NSFIZ") w celu pozyskania Å›rodków na zapÅ‚atÄ™ ceny pierwotnemu zbywcy Portfela. Skutek rozporzÄ…dzajÄ…cy umowy sprzedaży Portfela, tj. przejÅ›cie wÅ‚asnoÅ›ci portfela z BEST III NSFIZ na HOIST I NSFIZ nastÄ…pi tylko w razie ziszczenia siÄ™ warunku zawieszajÄ…cego ("Warunku ZawieszajÄ…cego"), zgodnie z którym sprzedaż Portfela przez BEST III NSFIZ na rzecz HOIST I NSFIZ bÄ™dzie skuteczna z dniem 30 czerwca 2013 roku, jeżeli do dnia 29 czerwca 2013 roku BEST III NSFIZ nie przeprowadzi skutecznie emisji obligacji, w ramach których pozyska Å›rodki wystarczajÄ…ce do: (i) zrefinansowania wszystkich obligacji BEST III NSFIZ pozostajÄ…cych do wykupu na ten dzieÅ„ oraz (ii) zwrotu do HOIST I NSFIZ ceny za Portfel.
Umowa reguluje również kwestie zwiÄ…zane z powierzeniem Emitentowi do zarzÄ…dzania sekurytyzowanych wierzytelnoÅ›ci wchodzÄ…cych w skÅ‚ad Portfela. Strony w Umowie ustaliÅ‚y wynagrodzenie Emitenta za zarzÄ…dzanie sekurytyzowanymi wierzytelnoÅ›ciami wchodzÄ…cymi w skÅ‚ad Portfela na zasadach rynkowych. Do Umowy majÄ… odpowiednie zastosowanie postanowienia umowy, której istotne warunki zostaÅ‚y przedstawione w raporcie bieżącym BEST S.A. nr 03/2012 z dnia 13.04.2012 r., za wyjÄ…tkiem postanowieÅ„ odnoszÄ…cych siÄ™ do poziomu wskaźników zwiÄ…zanych z wpÅ‚ywami z sekurytyzowanych wierzytelnoÅ›ci, których nieosiÄ…gniÄ™cie w okresie oznaczonym w umowie dawaÅ‚oby Hoist prawo do powierzenia zarzÄ…dzania częściÄ… sekurytyzowanych wierzytelnoÅ›ci BEST III NSFIZ wchodzÄ…cych w skÅ‚ad Portfela, innemu niż Emitent podmiotowi (Drugi ZarzÄ…dzajÄ…cy), które nie majÄ… zastosowania do sekurytyzowanych wierzytelnoÅ›ci wchodzÄ…cych w skÅ‚ad Portfela. Ponadto strony zobowiÄ…zaÅ‚y siÄ™ do czasu speÅ‚nienia siÄ™ Warunku ZawieszajÄ…cego nie przekazać zarzadzania Portfelem lub wierzytelnoÅ›ciami wchodzÄ…cymi w skÅ‚ad Portfela podmiotowi innemu niż Emitent.
Kryterium uznania Umowy za znaczÄ…cÄ… jest wartość kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta – stosownie do treÅ›ci §2 ust. 1 pkt 44 lit. a) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).
Z uwagi na to, że Umowa zostaÅ‚a zawarta na czas nieokreÅ›lony i uzależniona jest od speÅ‚nienia siÄ™ warunku, a jednoczeÅ›nie brak jest możliwoÅ›ci okreÅ›lenia wartoÅ›ci Å›wiadczeÅ„ wynikajÄ…cych z zawartej umowy, zgodnie z §2 ust. 2 RozporzÄ…dzenia wartość Å›wiadczeÅ„ konieczna do ustalenia tego, czy Umowa ma charakter znaczÄ…cy zostaÅ‚a oszacowana za okres 5 lat. | |
|
