| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-04-20 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | BEST | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Transakcje jednostek zależnych od Emitenta aktywami o znacznej wartości | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. Actinium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 59 (Spółka) objęła 109.205.851 certyfikatów inwestycyjnych serii E, każdy o cenie emisyjnej 1,07 zł (Certyfikaty) wyemitowanych przez BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 59 (BEST Capital FIZAN). Objęcie certyfikatów nastąpiło na podstawie zapisu złożonego przez Spółkę, przydziału dokonanego uchwałą Zarządu BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni (BEST TFI) działającej jako organ reprezentujący BEST Capital FIZAN oraz wpisu Spółki w ewidencji uczestników BEST Capital FIZAN.
Certyfikaty zostały objęte przez Spółkę za łączną cenę emisyjną w wysokości 116.850 tys. zł równą ich wartości rynkowej. Tytułem wpłaty na Certyfikaty Spółka przeniosła na BEST Capital FIZAN, na podstawie umowy subskrypcyjnej zawartej w dniu 20 kwietnia 2015 r., 250.000 certyfikatów inwestycyjnych serii A i 3.600.000 certyfikatów inwestycyjnych serii C wyemitowanych przez BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 59 (BEST II NSFIZ) oraz 500.000 certyfikatów inwestycyjnych serii A i 28.411.695 certyfikatów inwestycyjnych serii B wyemitowanych przez BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 59 (BEST II NSFIZ), o łącznej wartości 116.850 tys. zł (Wkład). Na podstawie wspólnego wniosku BEST Capital FIZAN oraz Spółki, BEST TFI S.A. dokonała w dniu 20 kwietnia 2015 r. zmiany w ewidencji uczestników BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ poprzez wykreślenie Spółki jako posiadacza certyfikatów będących przedmiotem wpłaty i wpisanie w jej miejsce BEST Capital FIZAN.
Objęte przez Spółkę Certyfikaty stanowią 34,14% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN, które dają Spółce 34,14% głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST Capital FIZAN. Spółka nie posiada innych certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN. Objęcie przez Spółkę Certyfikatów ma charakter inwestycji krótkoterminowej.
Objęcie Certyfikatów zostało sfinansowane przez Spółkę aktywami stanowiącymi jej własność.
Na dzień objęcia Certyfikatów ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Spółki jest równa kosztowi ich nabycia, tj. wartości Wkładu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z jego wniesieniem do BEST Capital FIZAN.
Spółka oraz BEST Capital FIZAN są podmiotami w 100% zależnymi od Emitenta. Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 100% głosów na jej walnym zgromadzeniu, a także 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Actinium sp. z o.o., będącej jedynym komplementariuszem Spółki. Emitent posiada bezpośrednio oraz pośrednio przez Spółkę i BEST TFI 100% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN i 100% głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST Capital FIZAN. Powiązania osobowe Emitenta i BEST Capital FIZAN polegają na tym, że dwaj członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie członkami Zarządu BEST TFI. Nie zachodzą powiązania osobowe pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta lub BEST Capital FIZAN a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę.
Kryterium uznania objętych Certyfikatów oraz Wkładu za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
| | |
