| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BIOTON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy BIOTON S.A. i CHIONE Ltd | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | BIOTON S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu 27.01.2009 r. SpóÅ‚ka zawarÅ‚a z CHIONE LIMITED z siedzibÄ… w Larnace, Cypr ("Chione") umowÄ™ pożyczki ("Umowa") na podstawie której Chione zobowiÄ…zaÅ‚o siÄ™ udzielić SpóÅ‚ce pożyczki w kwocie 6.000.000 EUR ("Pożyczka"). Pożyczka zostaÅ‚a udzielona na okres czterech miesiÄ™cy od daty zawarcia Umowy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 8% w skali roku.
Na podstawie Umowy SpóÅ‚ce przysÅ‚uguje uprawnienie zgÅ‚oszenia wobec Chione, jednak nie później niż do dnia 30.04.2009 r., żądania konwersji kwoty Pożyczki oraz, o ile zadecyduje tak SpóÅ‚ka, należnych odsetek, na akcje w podwyższonym kapitale zakÅ‚adowym SpóÅ‚ki. Liczba w ten sposób wyemitowanych akcji bÄ™dzie ilorazem (i) kwoty Pożyczki powiÄ™kszonej o należne odsetki (o ile zadecyduje tak SpóÅ‚ka) naliczone do dnia 26.05.2009 r.; oraz (ii) wartoÅ›ci nominalnej akcji SpóÅ‚ki (tj. 0,20 zÅ‚) ("Akcje"). W przypadku konwersji cena emisyjna Akcji bÄ™dzie wynosić 0,20 zÅ‚ (dwadzieÅ›cia groszy) za jednÄ… AkcjÄ™. Akcje zostanÄ… opÅ‚acone w drodze umownego potrÄ…cenia wierzytelnoÅ›ci Chione o zwrot Pożyczki powiÄ™kszonej (wedÅ‚ug wyboru SpóÅ‚ki) o należne odsetki z wierzytelnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki o pokrycie Akcji. W przypadku, gdy SpóÅ‚ka nie zdecyduje o konwersji na Akcje również odsetek od Pożyczki zostanÄ… one zapÅ‚acone Chione w gotówce w terminie spÅ‚aty Pożyczki. Ponadto, w przypadku, gdy Å‚Ä…czna wartość nominalna Akcji wyemitowanych przez SpóÅ‚kÄ™ i zaoferowanych Chione do objÄ™cia nie bÄ™dzie pokrywać caÅ‚oÅ›ci Pożyczki oraz, o ile tak zadecyduje SpóÅ‚ka, odsetek, ewentualnÄ… tak powstaÅ‚Ä… różnicÄ™ SpóÅ‚ka zwróci Chione w gotówce w terminie spÅ‚aty Pożyczki.
Dla potrzeb konwersji, o której mowa powyżej, kwota Pożyczki, jak i odsetki, zostanÄ… przeliczone na zÅ‚ote polskie wedÅ‚ug Å›redniego kursu wymiany EUR/PLN, ogÅ‚oszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 28.01.2009 r. | |
|
