| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 6 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2014-06-30 | 6 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2012-06-30 | 6 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2014-06-30 | 6 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2012-06-30 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 78 629 | 89 210 | 18 721 | 21 402 | |
| | II. Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 171 397 | 149 875 | 40 808 | 35 956 | |
| | III. Koszty i straty z inwestycji | -93 095 | -46 469 | -22 165 | -11 148 | |
| | IV. Pozostałe koszty i straty operacyjne | -173 574 | -186 092 | -41 326 | -44 645 | |
| | V. Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | -16 643 | 6 524 | -3 962 | 1 565 | |
| | VI. Przychody finansowe | 7 059 | 4 215 | 1 681 | 1 011 | |
| | VII. Koszty finansowe | -21 724 | -28 787 | -5 172 | -6 906 | |
| | VIII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -31 308 | -18 048 | -7 454 | -4 330 | |
| | IX. Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | -29 201 | -24 500 | -6 952 | -5 878 | |
| | X. Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | -21 753 | -20 207 | -5 179 | -4 848 | |
| | XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 227 | -9 990 | 2 673 | -2 397 | |
| | XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 32 948 | -37 736 | 7 845 | -9 053 | |
| | XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -31 115 | -42 | -7 408 | -10 | |
| | XIV. Aktywa trwałe | 394 512 | 496 911 | 94 814 | 116 610 | |
| | XV. Aktywa obrotowe | 190 890 | 202 452 | 45 877 | 47 509 | |
| | XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 363 691 | 415 461 | 87 407 | 97 496 | |
| | XVII. Udziały niesprawujące kontroli | 42 141 | 2 289 | 10 128 | 537 | |
| | XVIII. | 110 155 | 177 916 | 26 474 | 41 752 | |
| | XIX. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 69 415 | 103 697 | 16 683 | 24 335 | |
| | XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 3,27 | 4,18 | 0,79 | 0,98 | |
| | XXI. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,20 | -0,20 | -0,05 | -0,05 | |
| | XXII. Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,20 | -0,20 | -0,05 | -0,05 | |
| | XXIII. Liczba akcji na dzień bilansowy | 111 333 650 | 99 433 650 | 111 333 650 | 99 433 650 | |
| | XXIV. Średnia ważona liczba akcji | 111 333 650 | 99 433 650 | 111 333 650 | 99 433 650 | |
| |
Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji
Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta
wynosiła odpowiednio 111.333.650 na dzień 30.06.2014 r. oraz 99.433.650
na dzień 30.06.2012 r.Zysk na jedną akcję obliczono jako
stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych
w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia
ta wynosiła 111 333 650 za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r. oraz
99 433 650 za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2012 r.Dane za bieżący
okres sprawozdawczy obejmują okres 18 miesięcy (od 01.01.2013 r. do
30.06.2014 r.). Dane za okres porównawczy obejmujÄ… dane za okres 18
miesięcy (od 01.01.2011 r. do 30.06.2012 r.).Progress FIZAN,
którego 100 % certyfikatów inwestycyjnych posiada Fundusz, posiada 11,9
mln szt. akcji Black Lion Fund S.A.*
| |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
