pieniadz.pl

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 6/2013

14-08-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 6 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla
za 6 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2014-06-30
zawierajÄ…cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSSF
w walucie zł
data przekazania: 2014-08-14
Black Lion Fund SA
(pełna nazwa emitenta)
Black Lion Fund Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-808 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mińska 25
(ulica) (numer)
022 323 19 00 022 323 19 01
(telefon) (fax)
blacklion.com.pl
(e-mail) (www)
5261029318 010964606
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
6 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2014-06-30 6 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2012-06-30 6 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2014-06-30 6 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2012-06-30
I. Przychody z inwestycji 78 629 89 210 18 721 21 402
II. Pozostałe przychody i zyski operacyjne 171 397 149 875 40 808 35 956
III. Koszty i straty z inwestycji -93 095 -46 469 -22 165 -11 148
IV. Pozostałe koszty i straty operacyjne -173 574 -186 092 -41 326 -44 645
V. Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej -16 643 6 524 -3 962 1 565
VI. Przychody finansowe 7 059 4 215 1 681 1 011
VII. Koszty finansowe -21 724 -28 787 -5 172 -6 906
VIII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem -31 308 -18 048 -7 454 -4 330
IX. Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej -29 201 -24 500 -6 952 -5 878
X. Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu -21 753 -20 207 -5 179 -4 848
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 227 -9 990 2 673 -2 397
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 32 948 -37 736 7 845 -9 053
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31 115 -42 -7 408 -10
XIV. Aktywa trwałe 394 512 496 911 94 814 116 610
XV. Aktywa obrotowe 190 890 202 452 45 877 47 509
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu 363 691 415 461 87 407 97 496
XVII. Udziały niesprawujące kontroli 42 141 2 289 10 128 537
XVIII. 110 155 177 916 26 474 41 752
XIX. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 69 415 103 697 16 683 24 335
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 3,27 4,18 0,79 0,98
XXI. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) -0,20 -0,20 -0,05 -0,05
XXII. Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) -0,20 -0,20 -0,05 -0,05
XXIII. Liczba akcji na dzień bilansowy 111 333 650 99 433 650 111 333 650 99 433 650
XXIV. Średnia ważona liczba akcji 111 333 650 99 433 650 111 333 650 99 433 650






Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji
Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta
wynosiła odpowiednio 111.333.650 na dzień 30.06.2014 r. oraz 99.433.650
na dzień 30.06.2012 r.Zysk na jedną akcję obliczono jako
stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych
w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia
ta wynosiła 111 333 650 za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r. oraz
99 433 650 za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2012 r.Dane za bieżący
okres sprawozdawczy obejmują okres 18 miesięcy (od 01.01.2013 r. do
30.06.2014 r.). Dane za okres porównawczy obejmujÄ… dane za okres 18
miesięcy (od 01.01.2011 r. do 30.06.2012 r.).Progress FIZAN,
którego 100 % certyfikatów inwestycyjnych posiada Fundusz, posiada 11,9
mln szt. akcji Black Lion Fund S.A.*



W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm