| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-09-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana warunków umowy kredytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczącego umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 208,7 mln zł, zawartej z PKO BP SA w dniu 27 grudnia 2006 roku, Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 3 września 2007 r. podpisany został aneks do ww. umowy.
Zgodnie z zawartym aneksem wydziela siÄ™ z ww. limitu wielocelowego limit kredytowy w wysokoÅ›ci 25,0 mln zÅ‚ oraz przenosi siÄ™ prawa i obowiÄ…zki wynikajÄ…ce z zadÅ‚użenia w tej kwocie na nowo utworzonÄ… spóÅ‚kÄ™ Boryszew ERG S.A. w organizacji - zgodnie z umowÄ… o przelew praw i przejÄ™cie zobowiÄ…zaÅ„ zawartÄ… pomiÄ™dzy Boryszew S.A. i Boryszew ERG S.A. w organizacji.
Tym samym ulega zmianie kwota limitu wielocelowego udzielonego Boryszew S.A. z 208,7 mln zł do 183,7 mln zł.
W ramach zmniejszonego limitu PKO BP SA udziela Boryszew S.A.:
- kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 45,18% limitu tj. 83,0 mln zł.
- kredytu obrotowego nieodnawialnego do wysokości 45,02% limitu tj. 82,7 mln zł.
Marża banku pozostaje bez zmian.
Zgodnie z aneksem z zabezpieczeń spłaty wierzytelności PKO BP SA zostają wykreślone niżej wymienione pozycje:
- zastaw rejestrowy na 93.642 udziałach w Zakładach Tworzyw i Farb w Złotym Stoku Sp. z o.o. z siedzibą w Złotym Stoku o wartości nominalnej 4.682.100 zł,
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych będących własnością Boryszew S.A. stanowiących majątek trwały Oddziału Boryszew w S A. w Sochaczewie, o łącznej wartości księgowej brutto 12.542.180,78 mln zł,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 6,0 mln zÅ‚ na nieruchomoÅ›ci w Sochaczewie przy ul. 15-go Sierpnia 106 , gdzie Boryszew S.A. jest użytkownikiem wieczystym gruntu i wÅ‚aÅ›cicielem budynków i urzÄ…dzeÅ„ stanowiÄ…cych odrÄ™bnÄ… nieruchomość,
Ponadto zastaw rejestrowy na Å›rodkach obrotowych – zapasach, o wartoÅ›ci ksiÄ™gowej wg. kosztów zakupu lub wytworzenia pozostaje zmniejszony do kwoty nie niższej niż 22 mln zÅ‚.
Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 1 RO
| |
|
