| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 61 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana warunków umowy kredytowej. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 80/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku oraz raportu bieżącego nr 51/2007 z dnia 3 wrzeÅ›nia 2007 roku dotyczÄ…cego umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego, zawartej z PKO BP SA w dniu 27 grudnia 2006 roku z pózn. zmianami, ZarzÄ…d Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 30 listopada 2007 roku podpisany zostaÅ‚ aneks do ww. umowy.
Zgodnie z zawartym aneksem wydziela siÄ™ z ww. limitu wielocelowego limit kredytowy w wysokoÅ›ci 41,2 mln zÅ‚ oraz przenosi siÄ™ prawa i obowiÄ…zki wynikajÄ…ce z zadÅ‚użenia w tej kwocie na ZakÅ‚ady Metalurgiczne "Silesia" S.A. – Grupa Impexmetal z siedzibÄ… w Katowicach – zgodnie z UmowÄ… o przelew praw i przejÄ™cie zobowiÄ…zaÅ„ z tytuÅ‚u umowy kredytowej zawartÄ… pomiÄ™dzy Boryszew S.A. i ZakÅ‚adami Metalurgicznymi "Silesia" S.A. – Grupa Impexmetal.
Tym samym ulega zmianie kwota limitu wielocelowego udzielonego Boryszew S.A. z 183,7 mln zł do 142,5 mln zł.
W ramach zmniejszonego limitu PKO BP SA udziela Boryszew S.A.:
- kredytu w rachunku bieżącym, odnawialnego do wysokości 52,62% limitu, tj. 75,0 mln zł.
- kredytu obrotowego nieodnawialnego do wysokości 34,75% limitu, tj. 49,5 mln zł,
- gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości 12,63% limitu, tj. 18 mln zł.
Marża banku pozostaje bez zmian.
Zgodnie z aneksem z zabezpieczeń spłaty wierzytelności PKO BP SA zostają wykreślone niżej wymienione pozycje:
- Zastaw rejestrowy na Å›rodkach trwaÅ‚ych, stanowiÄ…cych majÄ…tek trwaÅ‚y Boryszew SpóÅ‚ka Akcyjna OddziaÅ‚ Huta OÅ‚awa w OÅ‚awie o wartoÅ›ci ksiÄ™gowej brutto 19,4 mln zÅ‚,
- Hipoteka kaucyjna do kwoty 5 mln zÅ‚ na nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonej w BÄ™dzinie, gdzie Boryszew S.A. jest użytkownikiem wieczystym gruntu i wÅ‚aÅ›cicielem budynków i urzÄ…dzeÅ„ stanowiÄ…cych odrÄ™bnÄ… nieruchomość,
- Hipoteka kaucyjna do kwoty 3,1 mln zÅ‚ na nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonej w OÅ‚awie przy ulicy Sikorskiego 7, gdzie Boryszew S.A. jest użytkownikiem wieczystym gruntu i wÅ‚aÅ›cicielem budynków i urzÄ…dzeÅ„ stanowiÄ…cych odrÄ™bnÄ… nieruchomość,
- Przelew wierzytelnoÅ›ci z umowy z GOOD YEAR – SRI Global Purchasing Company. | |
|
