| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 58 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości PNI Sp. z o.o. z możliwością zawarcia układu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | NawiÄ…zujÄ…c do raportu bieżącego nr 48/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. ZarzÄ…d Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymaÅ‚ informacjÄ™, iż w dniu 13 wrzeÅ›nia 2012 r. SÄ…d Rejonowy dla Warszawy Pragi - PóÅ‚noc w Warszawie, WydziaÅ‚ IX Gospodarczy ds. UpadÅ‚oÅ›ciowych i Naprawczych przychyliÅ‚ siÄ™ do wniosku ZarzÄ…du wnioskodawcy i wydaÅ‚ postanowienie o ogÅ‚oszeniu upadÅ‚oÅ›ci PrzedsiÄ™biorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie (spóÅ‚ka w 100% zależna od Budimeksu SA) z możliwoÅ›ciÄ… zawarcia ukÅ‚adu.
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się w terminie tygodnia od daty jego doręczenia do PNI Sp. z o.o., chyba że w tym okresie zostanie złożone zażalenie.
Sąd zgodnie ze złożonym wnioskiem postanowił o utrzymaniu zarządu własnego PNI Sp. z o.o., wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Sławomira Bezaka oraz nadzorcę sądowego w osobie Krzysztofa Leśniewskiego.
We wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Zarząd PNI Sp. z o.o. zaproponował - w ramach propozycji układowych, wyodrębnienie siedmiu grup wierzycieli obejmujących:
Grupa I: drobni wierzyciele, posiadający wierzytelności w wysokości do 20 000,00 zł (włącznie), w tym wierzyciele
objęci układem za ich zgodą;
Grupa II: mali wierzyciele posiadający wierzytelności w wysokości od 20 000,01 zł do 100 000,00 zł (obie granice
zakresów wÅ‚Ä…cznie);
Grupa III: średni wierzyciele posiadający wierzytelności w wysokości od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł (obie
granice zakresów wÅ‚Ä…cznie);
Grupa IV: duzi wierzyciele posiadający wierzytelności powyżej 1 000 000,01 zł (włącznie), z wyjątkiem wierzycieli z
Grupy V, VI i VII;
Grupa V: wierzyciel bÄ™dÄ…cy wspólnikiem SpóÅ‚ki – Budimex SA z siedzibÄ… w Warszawie;
Grupa VI: wierzyciel z tytuÅ‚u zobowiÄ…zaÅ„ niepieniężnych – PKP PLK SA z siedzibÄ… w Warszawie;
Grupa VII: wierzyciele składający się na Program Dobrowolnych Odejść (PDO) objęci układem za ich zgodą.
RównoczeÅ›nie w ramach przedstawionych propozycji ukÅ‚adowych ZarzÄ…d PNI Sp. z o.o. zaproponowaÅ‚ redukcjÄ™ sumy dÅ‚ugów w odniesieniu do: (i) wierzytelnoÅ›ci handlowych,
(ii) wierzytelności z tytułu otrzymanych zaliczek, oraz (iii) wierzytelności pracowniczych składających się na Program Dobrowolnych Odejść (PDO) - na następujących zasadach:
Grupa I: spłata 100% wartości wierzytelności (bez redukcji),
Grupa II: spłata 90% wartości wierzytelności (redukcja 10%),
Grupa III i VII: spłata 80% wartości wierzytelności (redukcja 20%),
Grupa IV: spłata 70% wartości wierzytelności (redukcja 30%),
Grupa V: spłata 60% wartości wierzytelności (redukcja 40%).
Wierzytelności Grupy VI o charakterze niepieniężnym zostałyby objęte restrukturyzacją polegającą na przekształceniu (zmianie) łączących PNI Sp. z o.o. z wierzycielem Grupy VI
tj. PKP PLK S.A. stosunków prawnych wynikajÄ…cych z czterech kluczowych dla PNI Sp. z o.o. umów. Z uwagi natomiast na fakt, iż umowy te realizowane sÄ… dla ww. wierzyciela
w ukÅ‚adzie konsorcjalnym powyższe wymaga także pozytywnej opinii partnerów poszczególnych konsorcjów.
Wierzytelności: (i) pracownicze nie objęte Grupą VII, (ii) wierzytelności publiczno-prawne, (iii) wierzytelności z tytułu funduszy specjalnych oraz (iv) wierzytelności inne, Zarząd PNI
Sp. z o.o. jest gotów uregulować w peÅ‚nym zakresie, tj. bez redukcji sumy tych wierzytelnoÅ›ci. WierzytelnoÅ›ci z tytuÅ‚u umów leasingowych maszyn i Å›rodków transportu ZarzÄ…d SpóÅ‚ki bÄ™dzie regulowaÅ‚ zgodnie z zawartymi umowami.
W stosunku do każdej wierzytelnoÅ›ci ZarzÄ…d PNI Sp. z o.o. proponuje umorzenie należnoÅ›ci z tytuÅ‚u odsetek naliczonych od wierzytelnoÅ›ci gÅ‚ównych.
SpóÅ‚ka proponuje spÅ‚atÄ™ swoich wierzytelnoÅ›ci ukÅ‚adowych, zgodnie z zaÅ‚ożonymi powyżej poziomami redukcji, w 8 równych kwartalnych ratach, pÅ‚atnych na koniec każdego okresu poczÄ…wszy od kwartaÅ‚u nastÄ™pujÄ…cego po zatwierdzeniu ukÅ‚adu (brak okresu karencji w spÅ‚acie wierzytelnoÅ›ci). Zgodnie z przewidywaniami ZarzÄ…du PNI Sp. z o.o. ostatnia rata wierzytelnoÅ›ci objÄ™tych zaproponowanym ukÅ‚adem zostaÅ‚aby wypÅ‚acona do dnia 31 marca 2015 roku. | |
|
