| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 44 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-10-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów kredytowych oraz do umowy wieloproduktowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Z.O. "Bytom" S.A. informuje, iż zawarÅ‚ z ING Bankiem ÅšlÄ…skim aneksy do umów kredytowych o kredyt zÅ‚otowy w rachunku bankowym, kredyt zÅ‚otowy obrotowy w formie linii odnawialnej oraz aneks do umowy wieloproduktowej. Aneksy zostaÅ‚y zawarte 18 października 2010 roku.
Przedmiot zawartych aneksów:
-Aneks o przedłużeniu okresu obowiązywania kredytu złotowego w rachunku bankowym do dnia 31.03.2011r.
Oprocentowanie kredytu pozostaje bez zmian.
Limit kredytowy w rachunku bankowym wynosi 2.600 tys. zł.
Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bankowym sÄ…: hipoteka kaucyjna na nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki w Bytomiu oraz na nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki w Tarnowskich Górach, zastawy rejestrowe na maszynach produkcyjnych, zastaw rejestrowy na towarach, zastaw rejestrowy na znaku towarowym Bytom, cesje wierzytelnoÅ›ci.
Dodatkowo w przypadku braku dokapitalizowania SpóÅ‚ki w kwocie 20.000 tys. zÅ‚ w terminie do 31.12.2010r. Emitent zobowiÄ…zuje siÄ™ do zawarcia umowy zastawu rejestrowego na caÅ‚ym przedsiÄ™biorstwie w terminie do 31.01.2011 r.
- Aneks o przedłużeniu obowiązywania umowy o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej w kwocie 4.825 tys. zł do dnia 31.03.2011r.
Oprocentowanie kredytu pozostaje bez zmian.
Zabezpieczeniem kredytu zÅ‚otowego w formie linii odnawialnej sÄ… hipoteka kaucyjna na nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki w Bytomiu, hipoteka kaucyjna na nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki w Tarnowskich Górach, zastawy rejestrowe na maszynach produkcyjnych, zastaw rejestrowy na towarach, zastawu cywilnego i rejestrowego na 6.000.000 szt. akcji w spóÅ‚ce "Intermoda Fashion" S.A., zastaw rejestrowy na znaku towarowym Bytom, cesje wierzytelnoÅ›ci.
Dodatkowo w przypadku braku dokapitalizowania SpóÅ‚ki w kwocie 20.000 tys. zÅ‚ w terminie do 31.12.2010r. Emitent zobowiÄ…zuje siÄ™ do zawarcia umowy zastawu rejestrowego na caÅ‚ym przedsiÄ™biorstwie w terminie do 31.01.2011 r.
- Aneks do umowy wieloproduktowej na kwotę 2.409 tys. zł.
Na podstawie aneksu do umowy wieloproduktowej Z.O. "Bytom" S.A. kwota gwarancji bankowych dot. płatności czynszu i dobrego wykonania kontraktu została zwiększona z kwoty 1.909 tys. zł do kwoty 2.409 tys. zł.
Okres obowiązywania umowy wieloproduktowej został przedłużony do dnia 31.03.2011r.
Zabezpieczeniem umowy sÄ… hipoteka kaucyjna na nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki w Bytomiu, hipoteka kaucyjna na nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki w Tarnowskich Górach, zastawy rejestrowe na maszynach produkcyjnych, zastaw rejestrowy na towarach, zastaw rejestrowy na znaku towarowym Bytom.
Oprócz kredytów wskazanych powyżej Z.O. "Bytom" S.A. posiada kredyt zaciÄ…gniÄ™ty w ING Banku ÅšlÄ…skim na finansowanie inwestycji polegajÄ…cych na tworzeniu nowych salonów firmowych. Umowa zostaÅ‚a zawarta na okres do 5.01.2012 r.
PozostaÅ‚e warunki zawartych aneksów nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Nie zawarto w aneksach postanowieÅ„ dotyczÄ…cych kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartoÅ›ci tej umowy lub wyrażonÄ… w zÅ‚otych równowartość kwoty 200 000 EUR.
Kryterium uznania aneksów za znaczÄ…cÄ… umowÄ™:
Aneksy do umów kredytowych oraz aneks do umowy wieloproduktowej z ING Bankiem ÅšlÄ…skim S.A. dotyczÄ… wartoÅ›ci 9.834 tys. zÅ‚, co przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Z.O. "Bytom" S.A.
Wymienione w niniejszym raporcie bieżącym kredyty są jedynymi zobowiązaniami kredytowymi posiadanymi przez Z.O. "Bytom" S.A. | |
|
