| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów kredytowych oraz umowy wieloproduktowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Z.O. "Bytom" S.A. informuje, iż zawarÅ‚ z ING Bankiem ÅšlÄ…skim aneksy do umów kredytowych o kredyt w rachunku bankowym i kredyt zÅ‚otowy w formie linii odnawialnej oraz umowÄ™ wieloproduktowÄ… która zastÄ…piÅ‚a umowÄ™ o linii gwarancyjnej. Aneksy i umowa wieloproduktowa zostaÅ‚y zawarte z datÄ… 11.02.2010r., przy czym SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a podpisane przez reprezentantów ING Banku ÅšlÄ…skiego aneksy i umowÄ™ w dniu 15.02.2010r. Przedmiot zawartych umów:
- Aneks o przedłużeniu okresu obowiązywania kredytu w rachunku bankowym do dnia 30.11.2010r.
Po zawarciu aneksu kredyt jest oprocentowany wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkÄ™ WIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów miÄ™dzybankowych powiÄ™kszonÄ… o marżę w wysokoÅ›ci 3,5 punktów procentowych w stosunku rocznym. Limit kredytowy w rachunku bankowym wynosi 2.600 tys. zÅ‚. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bankowym sÄ…:
- hipoteka kaucyjna do kwoty 1.000 tys. zÅ‚ na nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki w Bytomiu,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 2.000 tys. zÅ‚ na nieruchomosci SpóÅ‚ki w Tarnowskich Górach,
- zastawy rejestrowe na 7 maszynach produkcyjnych,
- zastaw rejestrowy na towarach o wartości 7.578 tys. zł wg. stanu na dzień 31.12.2009r. ,
- zastaw rejestrowy na znaku towarowym Bytom (SpóÅ‚ka posiada wycenÄ™ znaku towarowego Bytom na kwotÄ™ 13.000 tys. zÅ‚. Wartość znaku towarowego nie jest ujÄ™ta w bilansie SpóÅ‚ki)
- cesje wierzytelności.
- umowę wieloproduktową na kwotę 2.100 tys. zł.
Na podstawie umowy wieloproduktowej Z.O. "Bytom" S.A. może korzystać z gwarancji bankowych dot. płatności czynszu i dobrego wykonania kontraktu do kwoty 1.909 tys. zł. Umowa wieloproduktowa została zawarta na okres do 30.11.2010r. Prowizja za wystawienie gwarancji wynosi 0,2% miesięcznie od kwoty rzeczywistego zaangażowania. Zabezpieczeniem umowy są :
- hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500 tys. zÅ‚ na nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki w Bytomiu,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 1.000 tys. zÅ‚ na nieruchomosci SpóÅ‚ki w Tarnowskich Górach,
- zastawy rejestrowe na 4 maszynach produkcyjnych,
- zastaw rejestrowy na towarach o wartości 7.578 tys. zł wg. stanu na dzień 31.12.2009r. ,
- zastaw rejestrowy na znaku towarowym Bytom (SpóÅ‚ka posiada wycenÄ™ znaku towarowego Bytom na kwotÄ™ 13.000 tys. zÅ‚. Wartość znaku towarowego nie jest ujÄ™ta w bilansie SpóÅ‚ki)
- Aneks o przedÅ‚użeniu obowiÄ…zywania umowy o kredyt zÅ‚otowy w formie linii odnawialnej w kwocie 5.175 tys. zÅ‚ na finansowanie aktywów obrotowych do dnia 30.11.2010r.
Po zawarciu aneksu kredyt jest oprocentowany wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkÄ™ WIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów miÄ™dzybankowych powiÄ™kszonÄ… o marżę w wysokoÅ›ci 3,5 punktów procentowych w stosunku rocznym. Wysokość linii odnawialnej poczÄ…wszy od miesiÄ…ca maja 2010r. bÄ™dzie zmniejszana o 50 tys. zÅ‚ miesiÄ™cznie, przy czym w przypadku odnotowania przez Z.O. "Bytom" S.A. straty netto za I póÅ‚rocze 2010 r. raty spÅ‚aty kredytu zostana podwyższone do 100 tys. zÅ‚ poczÄ…wszy od miesiÄ…ca lipca 2010r.
Zabezpieczeniem kredytu złotowego w w formie linii odnawialnej są:
- hipoteka kaucyjna do kwoty 3.500 tys. zÅ‚ na nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki w Bytomiu,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 2.500 tys. zÅ‚ na nieruchomosci SpóÅ‚ki w Tarnowskich Górach,
- zastawy rejestrowe na 6 maszynach produkcyjnych,
- zastaw rejestrowy na towarach o wartości 7.578 tys. zł wg. stanu na dzień 31.12.2009r. ,
-zastawu cywilnego i rejestrowego na 120.000 udziaÅ‚ach po 50 zÅ‚ każdy w spóÅ‚ce "Intermoda Fashion" Sp. z o.o.
- zastaw rejestrowy na znaku towarowym Bytom (SpóÅ‚ka posiada wycenÄ™ znaku towarowego Bytom na kwotÄ™ 13.000 tys. zÅ‚. Wartość znaku towarowego nie jest ujÄ™ta w bilansie SpóÅ‚ki)
- cesje wierzytelności.
Oprócz kredytów wskazanych powyżej Z.O. "Bytom" S.A. posiada kredyt zaciÄ…gniÄ™ty w ING Banku ÅšlÄ…skim na finansowanie inwestycji polegajÄ…cych na tworzeniu nowych salonów firmowych. Umowa zostaÅ‚a zawarta na okres do 5.01.2012 r.
PozostaÅ‚e warunki zawartych aneksów nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Nie zawarto w aneksach i umowie wieloproduktowej postanowieÅ„ dotyczÄ…cych kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartoÅ›ci tej umowy lub wyrażonÄ… w zÅ‚otych równowartość kwoty 200 000 EUR.
Kryterium uznania aneksów za znaczÄ…cÄ… umowÄ™:
Aneksy do umów kredytowych oraz umowa wieloproduktowa z ING Bankiem ÅšlÄ…skim S.A. dotyczÄ… wartoÅ›ci 9.875 tys. zÅ‚, co przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Z.O. "Bytom" S.A.
Wymienione w niniejszym raporcie bieżącym kredyty są jedynymi zobowiązaniami kredytowymi posiadanymi przez Z.O. "Bytom" S.A.
| |
|
