| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań finansowych Z.O. "Bytom" S.A. oraz z działalności Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań finansowych Z.O. "Bytom" S.A. za 2008 rok oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wraz z oceną sytuacji Spółki i oceną pracy Rady Nadzorczej w 2008 roku. :
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADÓW ODZIEŻOWYCH BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU
Z DOKONANEJ OCENY SPRAWOZDAŃ:
- sprawozdania finansowego jednostkowego Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. (zwana dalej "Spółką") i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BYTOM za 2008 rok,
- jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Grupy kapitałowej BYTOM w 2008 roku,
- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2008 roku.
Rada Nadzorcza Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. wykonując swe obowiązki określone art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, dokonała oceny:
a) sprawozdania finansowego Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2008 rok, w zakresie jego zgodności z księgami rachunkowi i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BYTOM za 2008 rok,
c) sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w 2008 roku,
d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej BYTOM w 2008 roku,
e) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2008 roku.
W wyniku przedstawienia ww. sprawozdań przez Zarząd Spółki oraz po zapoznaniu się z Opinią i Raportem biegłej rewident Pani Zofii Skowron z Biura Biegłych Rewidentów REWIZ z siedzibą w Krakowie, sporządzonych w dniu 28 kwietnia 2009 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, po uzyskaniu wyjaśnień od Zarządu Spółki Rada Nadzorcza postanowiła, co następuje:
1. uznać sprawozdanie finansowe Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A., tj. bilans Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, rachunek zysków za 2008 rok, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową – za zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym,
2. przyjąć sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku,
3. przyjąć, jako ostateczne i zweryfikowane wyniki finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 w wielkościach (w złotych i groszach):
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80.546.578,02 (osiemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem i 2/100) złotych,
b) rachunek zysków i strat za rok 2008 zamykający się stratą netto w wysokości 222.236,42 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć i 42/100) złotych,
c) zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.053.214,37 (milion pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście i 37/100) złotych,
d) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmianę – spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2008, o kwotę 7.202.930,88 (siedem milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset trzydzieści i 88/100) złotych,
e) informację dodatkową.
4. uznać sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BYTOM, tj. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, rachunek zysków za 2008 rok, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową Spółki – za zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym,
5. przyjąć skonsolidowane sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy kapitałowej BYTOM w 2008 roku,
6. przyjąć, jako ostateczne i zweryfikowane skonsolidowane wyniki Grupy kapitałowej BYTOM za rok obrotowy 2008 w wielkościach:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118.229.013,44 (sto osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzynaście i 44/100) złotych,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2008 zamykający się stratą netto w wysokości 921.643,60 (dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści trzy i 60/100) złotych,
c) skonsolidowane zmiany w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.831.133,51 (milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści trzy i 51/00) złotych,
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2008, o kwotę 7.611.883,42 (siedem milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy i 42/100) złotych.
7. wnioskować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa powyżej oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki – Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Sarapacie i Wiceprezes Zarządu Pani Dorocie Wiler z wykonania obowiązków za rok 2008,
8. zaproponować Walnemu Zgromadzeniu, aby stratę netto poniesioną przez Spółkę w 2008 roku w kwocie 222.236,42 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć i 42/100) złotych, pokryć z kapitału zapasowego Spółki,
9. pozytywnie rozpatrzeć i zaopiniować treść uchwał przedstawionych przez Zarząd Spółki pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2009 roku.
Rada Nadzorcza Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. przyjęła niniejsze sprawozdanie, na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2009 roku.
W imieniu Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
Przewodniczący Rady, Paweł Jamorski Sekretarz Rady, Sławomir Ziemski
SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej ZAKŁADÓW ODZIEŻOWYCH "BYTOM" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bytomiu:
a) z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,
b) z oceny sytuacji Spółki oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.
I. Rada Nadzorcza Zakładów Odzieżowych "BYTOM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu w okresie sprawozdawczym wykonywała swoje obowiązki, wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, w następującym składzie osobowym:
PP.
1. Paweł Jamorski
2. Jan Załubski
3. Sławomir Ziemski
4. Grzegorz Kuczyński
5. Tomasz Szewczyk
6. Robert Machała (od dnia 24 listopada 2008 roku)
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 listopada 2008 roku dokonano wyboru dodatkowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Roberta Machały, zwiększając tym samym liczebność Rady Nadzorczej do sześciu członków.
II. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się regularnie, na których aktywnie i przy w zasadzie pełnej frekwencji Członków Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki dostarczał Radzie Nadzorczej zasadniczo wystarczających informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki. W 2008 roku Rada Nadzorcza odbyła 10 (dziesięć) posiedzeń, na których w ramach uprawnień wynikających z Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej zajmowała się (w tym w drodze uchwał) zagadnieniami związanymi z wykonywaniem nadzoru nad działalnością Spółki, między innymi:
1. okresową ocenę sytuacji ekonomiczno – finansowej i wyników Spółki,
2. analizą należności i zobowiązań Spółki,
3. kwestiami związanymi z realizowanymi w 2008 roku emisją akcji serii K,
4. badaniem sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, dokonanie ich oceny, a następnie sporządzenie sprawozdania z powyższych czynności,
5. oceną informacji Zarządu w sprawie realizacji zadań wynikających z budżetu Spółki,
6. rozpatrywaniem i oceną przedkładanych przez Zarząd informacji i materiałów,
7. sprawami związanymi z nabyciem udziałów INTERMODA Fashion Sp. z o.o. od Intermoda S.A.,
8. sprawami związanymi z zamiarem udziału w prywatyzacji PP WARMIA w Kętrzynie,
9. analizą wyników restrukturyzacji ZPJ DOLWIS S.A. z siedzibą w Leśnej,
10. analizą sytuacji Grupy BYTOM w dobie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego,
11. sprawami związanymi z przeniesieniem części produkcji do zakładu w Tarnowskich Górach oraz modernizacji budynku siedziby Spółki w Bytomiu i zmianą jego przeznaczenia,
12. planowaniem długotrwałego rozwoju Spółki.
III. Sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki Zakłady Odzieżowe BYTOM S.A. oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku
Mając na uwadze zasady "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", a w szczególności art. III Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki za 2008 roku oraz oceny pracy Rady Nadzorczej z działalności w 2008 rok.
1. Ocena sytuacji Spółki
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz Grupy kapitałowej Bytom za 2008 rok, a także w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie, stwierdza, że dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy kapitałowej BYTOM prawidłowo charakteryzują sytuację majątkową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyników działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w okresie objętym badaniem. Sytuacja Spółki wydaje się stabilna, aczkolwiek odczuwalne są wahania kursowe, efekty kryzysu finansowego na świecie i w Europie, a także destabilizacja kursu akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, spowodowane ogólnoświatowym kryzysem ekonomicznym. Troskę budzą wyniki finansowe przede wszystkim DOLWIS SA., która to Spółka boryka się z coraz większymi problemami finansowymi oraz dostępnością do rynków zbytu na produkowane towary, także ogólną złą sytuacją w sektorze aktywności Spółki na rynkach światowych. Co do ZO BYTOM SA w badanym okresie nie nastąpił istotny spadek sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku. Jest to dowodem pracy Zarządu Spółki na efektywnością w zakresie podstawowej działalności Spółki, biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną na rynku krajowym i światowym. Wszystko to sprawia, że Spółka nadal posiada stabilną pozycję na rynku odzieżowo – tekstylnym.
Zarządzanie ryzykiem w Spółce oparte jest na stosowaniu metod i wdrażaniu działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie Spółki i do podejmowania w tym celu optymalnych decyzji. System zarządzania ryzykiem funkcjonujący w Spółce pozwala na szczegółowe poznanie charakteru i zakresu potencjalnego ryzyka oraz pozwala na wybór w odpowiednim czasie działań zapobiegawczych, bądź też minimalizujących jego wpływ i skutki na działalność Spółki. Rada Nadzorcza zasadniczo pozytywnie ocenia system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jaki efektywnie jest stosowany w Spółce.
2. Ocena pracy Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku
Rada Nadzorcza koncentrowała się na sprawach mających istotne znaczenie dla działalności Spółki i Grupy kapitałowej BYTOM. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki i Grupy kapitałowej BYTOM dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki. Rada Nadzorcza stwierdziła, że sytuacji całej Grupy BYTOM zarówno w zakresie jej pozycji na rynku, jak również w zakresie osiąganych wyników finansowych, w obliczu kryzysu finansowego jest zadowalająca. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe i doświadczenie życiowe oraz poświęcają niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej są specjalistami z różnych dziedzin m.in. ekonomii, gospodarki, prawa, giełdy i finansów. Posiadają wykształcenie i doświadczenie
w zakresie nadzoru podmiotów gospodarczych. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają zróżnicowaną wiedzę, osąd i doświadczenie dla prawidłowego wykonywania zadań nałożonych na nich przez Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej i przepisy prawa. Przy ciągłej współpracy z Zarządem, Rada Nadzorcza owocnie uczestniczy w tworzeniu strategii rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji Spółki.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej
Paweł Jamorski Sławomir Ziemski
| |
|
