| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań finansowych Z.O. "Bytom" S.A. oraz z działalności Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań finansowych Z.O. "Bytom" S.A. za 2007 rok, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wraz z oceną sytuacji Spółki i oceną pracy Rady Nadzorczej w 2007 roku.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADÓW ODZIEŻOWYCH BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU
Z DOKONANEJ OCENY SPRAWOZDAŃ:
-sprawozdania finansowego jednostkowego Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. (zwana dalej "Spółką") i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BYTOM za 2007 roku,
-jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Grupy kapitałowej BYTOM w 2007 roku,
-wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2007 roku.
Rada Nadzorcza Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. wykonując swe obowiązki określone art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, dokonała oceny:
a) sprawozdania finansowego Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2007 rok,
w zakresie jego zgodności z księgami rachunkowi i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BYTOM za 2007 rok,
c) sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w 2007 roku wraz z propozycją Zarządu, co do podziału zysku Spółki, osiągniętego w 2007 roku,
d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej BYTOM w 2007 roku.
W wyniku przedstawienia ww. sprawozdań przez Zarząd Spółki oraz po zapoznaniu się z Opinią i Raportem biegłej rewident Pani Zofii Skowron z Biura Biegłych Rewidentów REWIZ z siedzibą w Krakowie, sporządzonych w dniu 12 maja 2008 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, po uzyskaniu wyjaśnień od Zarządu Spółki i biegłej rewident Pani Zofii Skowron, Rada Nadzorcza postanowiła, co następuje:
1. uznać sprawozdanie finansowe Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A., tj. bilans Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, rachunek zysków za 2007 rok, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową – za zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami
i stanem faktycznym,
2. przyjąć sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku,
3. przyjąć, jako ostateczne i zweryfikowane wyniki finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 w wielkościach (w złotych i groszach):
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.692.039,41 (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dziewięć i 41/100) złotych,
b) rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto w wysokości 4.979.542,86 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa i 86/100 ) złotych,
c) zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 19.077.723,90 (dziewiętnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy i 90/100) złotych,
d) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmianę – wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2007, o kwotę 6.165.850,73 (sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt i 73/100) złotych,
e) informację dodatkową.
4. uznać sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BYTOM, tj. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, rachunek zysków za 2007 rok, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową Spółki – za zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym,
5. przyjąć skonsolidowane sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy kapitałowej BYTOM w 2007 roku,
6. przyjąć, jako ostateczne i zweryfikowane skonsolidowane wyniki Grupy kapitałowej BYTOM za rok obrotowy 2007 w wielkościach:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.567.870,73 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt i 73/100) złotych,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto w wysokości 6.889.143,04 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy i 4/100) złotych,
c) skonsolidowane zmiany w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.339.609,13 (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięć i 13/100) złotych,
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2007, o kwotę 1.604.159,72 (jeden milion sześćset cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć i 72/100) złotych.
7. wnioskować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa powyżej oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki – Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Sarapacie i Wiceprezes Zarządu Pani Dorocie Wiler z wykonania obowiązków za rok 2007,
8. pozytywnie rozpatrzeć i zaopiniować treść uchwał przedstawionych przez Zarząd Spółki pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2008 roku.
Rada Nadzorcza Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. przyjęła niniejsze sprawozdanie, na posiedzeniu w dniu 16 maja 2008 roku.
SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej ZAKŁADÓW ODZIEŻOWYCH "BYTOM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu:
a) z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku,
b) z oceny sytuacji Spółki oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.
I. Rada Nadzorcza Zakładów Odzieżowych "BYTOM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu w okresie sprawozdawczym wykonywała swoje obowiązki, wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, w następującym składzie osobowym:
1. Paweł Jamorski
2. Sławomir Ziemski
3. Jan Załubski
4. Grzegorz Kuczyński
5. Tomasz Szewczyk
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 kwietnia 2007 roku dokonano wyboru Członków Rady Nadzorczej po upływie poprzedniej kadencji. Na Członków Rady Nadzorczej zostali wybrani dotychczasowi Członkowie. Uchwałą Rady Nadzorczej 2/156 z dnia 19 kwietnia 2007 roku Rada Nadzorcza została ukonstytuowana w ten sposób, że
- na Przewodniczące Rady Nadzorczej wybrano Pawła Jamorskiego,
- na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Jana Załubskiego,
- na Sekretarza Rady Nadzorczej wybrano Sławomira Ziemskiego,
- na Członka Rady Nadzorczej wybrano Tomasza Szewczyka,
- na Członka Rady Nadzorczej wybrano Grzegorza Kuczyńskiego.
II. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się regularnie, na których aktywnie i przy w zasadzie pełnej frekwencji uczestniczyli Członkowie Rady Nadzorczej. Zarząd dostarczał Radzie Nadzorczej wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki. W roku 2007 Rada Nadzorcza odbyła 11 (jedenaście) posiedzeń, na których w ramach uprawnień wynikających z Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej zajmowała się (w tym w drodze uchwał) zagadnieniami związanymi ze sprawozdaniem nadzoru nad działalnością Spółki, między innymi:
1. okresową ocenę sytuacji ekonomiczno – finansowej i wyników Spółki,
2. analizą należności i zobowiązań Spółki,
3. kwestiami związanymi z realizowanymi w 2007 roku emisjami akcji serii I, J,
4. badaniem sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006, dokonanie ich oceny, a następnie sporządzenie sprawozdania z powyższych czynności,
5. oceną informacji Zarządu w sprawie realizacji zadań wynikających z budżetu Spółki,
6. rozpatrywaniem i oceną przedkładanych przez Zarząd informacji i materiałów,
7. sprawami związanymi z nabyciem akcji ZPJ DOLWIS S.A. od Skarbu Państwa,
8. sprawami związanymi zamiarem udziału w prywatyzacji PP WARMIA w Kętrzynie,
9. analizą wyników restrukturyzacji ZPJ DOLWIS S.A. z siedzibą w Leśnej,
10. sprawami związanymi z planami Zarządu dotyczącymi rozbudowy zakładu w Tarnowskich Górach oraz modernizacji budynku siedziby Spółki w Bytomiu i zmianą jego przeznaczenia,
11. analizą sytuacji Spółki w wyniku postępowania sądowego toczącego w 2007 roku się przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach w sprawie przeciw Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
12. planowaniem długotrwałego rozwoju Spółki.
III. Sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki Zakłady Odzieżowe BYTOM S.A. oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku
Mając na uwadze zasady "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", a w szczególności art. III Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki za 2007 roku oraz oceny pracy Rady Nadzorczej z działalności w 2007 rok.
1. Ocena sytuacji Spółki
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz Grupy kapitałowej Bytom za 2007 rok, a także w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie, stwierdza, że dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy kapitałowej BYTOM prawidłowo charakteryzują sytuację majątkową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyników działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w okresie objętym badaniem. Analiza przedstawionych w sprawozdaniach finansowych za 2007 rok wielkości pozwala na przyjęcie, że nastąpił wzrost sumy bilansowej Spółki i Grupy kapitałowej BYTOM. W badanym okresie nastąpił znaczący wzrost sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku, co jest dowodem zwiększenia efektywności podstawowej działalności Spółki. Wzrost wskaźników płynności poprawił wiarygodność Spółki na rynku finansowym oraz wiarygodność kredytową Spółki. Wszystko to sprawia, że Spółka ugruntowała swoją pozycję na rynku odzieżowo – tekstylnym.
Spółka na bieżąco dokonuje kontroli wewnętrznej, co zapewnią wszechstronną orientację w zakresie sytuacji Spółki. System kontroli wewnętrznej jest prawidłowo stosowany i zdaniem Rady Nadzorczej nie budzi zastrzeżeń w zakresie skuteczności i efektywności. Pozwala na niezwłoczne zidentyfikowanie problemu i podjęcie wymaganych w danej sytuacji działań korekcyjnych i zapobiegawczych.
Zarządzanie ryzykiem w Spółce oparte jest na stosowaniu metod i wdrażaniu działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie Spółki i do podejmowania w tym celu optymalnych decyzji. System zarządzania ryzykiem funkcjonujący w Spółce pozwala na szczegółowe poznanie charakteru i zakresu potencjalnego ryzyka oraz pozwala na wybór w odpowiednim czasie działań zapobiegawczych, bądź też minimalizujących jego wpływ i skutki na działalność Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jaki efektywnie jest stosowany w Spółce.
2. Ocena pracy Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku
Rada Nadzorcza koncentrowała się na sprawach mających istotne znaczenie dla działalności Spółki i Grupy kapitałowej BYTOM. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki i Grupy kapitałowej BYTOM dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki. Rada Nadzorcza stwierdziła, że sytuacji całej Grupy BYTOM zarówno w zakresie jej pozycji na rynku, jak również w zakresie osiąganych wyników finansowych jest zadowalająca. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe oraz poświęcają niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej są specjalistami z różnych dziedzin m.in. gospodarki, prawa, giełdy i finansów. Posiadają wykształcenie i doświadczenie w zakresie nadzoru podmiotów gospodarczych. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają zróżnicowaną wiedzę, osąd i doświadczenie dla prawidłowego wykonywania zadań nałożonych na nich przez Statut Spółki i przepisy prawa. Przy ciągłej współpracy z Zarządem, Rada Nadzorcza owocnie uczestniczy w tworzeniu strategii rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji Spółki.
| |
|
