| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 71 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BZWBK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wdrożenie Długoterminowego Programu Motywacyjnego "Akcje za Wyniki" | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Bank Zachodni WBK informuje, że w roku 2006 wdrożył Długoterminowy Program Motywacyjny "Akcje za Wyniki", o którym informował w raporcie bieżącym z dnia 26 stycznia 2006 r. nr 11/2006.
Jednym z elementów tego Programu jest emisja i przydział obligacji z prawem pierwszeństwa w subskrybowaniu akcji Banku. Przydział ten został dokonany.
Poniżej zamieszczono podstawowe informacje o emitowanych obligacjach.
1) cel emisji obligacji
realizacja celów Programu Motywacyjnego, przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w dniu 4 kwietnia 2006 roku nr 30 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego;
2) określenie rodzaju emitowanych obligacji
obligacje imienne, zdematerializowane, z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, emitowane na podstawie uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. z dnia 4 kwietnia 2006 roku nr 31 w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i nr 32 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki oraz uchwał Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, z dnia 21 czerwca 2006 roku określającej listę uczestników Programu Motywacyjnego, a także ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 01.120.1300, ze zmianami);
3) wielkość emisji
130 779 sztuk;
4) wartość nominalna
0,01 (jedna setna) złotego;
5) cena emisyjna obligacji
0,01 (jedna setna) złotego;
6) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji
wykup obligacji nastąpi nie później niż 30 listopada 2009 roku wg ich wartości nominalnej, o ile wcześniej nie zostaną spełnione warunki dające obligatariuszom prawo do zamiany obligacji na akcje serii H i obligatariusze nie skorzystają z przysługującego im prawa;
przedterminowy wykup może nastąpić również w przypadku:
· zażądania przez Bank natychmiastowego przedstawienia Obligacji do wykupu w razie utraty przez posiadacza Obligacji statusu Uczestnika Programu, w rozumieniu Regulaminu przyjętego przez Radę Nadzorczą Emitenta, a także w innych przypadkach przewidzianych w Regulaminie; w okolicznościach opisanych w zdaniu poprzednim, o ile Bank skorzysta z udzielonego mu pełnomocnictwa, nie ma obowiązku powiadamiania obligatariusza o wykupieniu i umorzeniu Obligacji; w przeciwnym razie Bank jest zobowiązany powiadomić o swoim żądaniu posiadacza Obligacji w formie pisemnej, dostarczając żądanie nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym dniem wcześniejszego wykupu;
· przedstawienia Obligacji przez obligatariusza do natychmiastowego wykupu w przypadku zmiany treści Regulaminu lub innych dokumentów regulujących zasady funkcjonowania Programu, w terminie 30 dni licząc od daty poinformowania go o zmianie.
obligacje są nieoprocentowane;
7) wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia
obligacje są niezabezpieczone, a za wierzytelności wynikające z obligacji Emitent odpowiada całym swoim majątkiem;
8) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia
wartość zobowiązań na dzień 30 czerwca 2006 roku: 26 471 708 tys. zł; Do czasu wykupu Obligacji, emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego, tj. do 30 listopada 2009 roku, Bank Zachodni WBK S.A. nie przewiduje istotnych zmian w kształtowaniu się wielkości zobowiązań w stosunku do sumy pasywów ogółem. Ewentualne odchylenia będą wynikały z aktualnej sytuacji rynkowej, w szczególności z preferencji produktowych obecnych i przyszłych klientów Grupy BZ WBK, a także konkurencyjności produktów o charakterze depozytowym, oferowanych przez Bank, w stosunku do produktów oferowanych przez konkurencję. Wartości zobowiązań Banku na koniec każdego kwartału kalendarzowego będą przez Bank publikowane w raportach okresowych - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - i dostępne na stronach internetowych Banku.
9) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone
celem emisji Obligacji jest zapewnienie realizacji Programu Motywacyjnego, dzięki któremu Emitent oczekuje silniejszego związania, lojalności i identyfikacji kadry zarządzającej Emitenta z Emitentem oraz jej motywowania do dalszej, wytężonej pracy na rzecz Emitenta, jego klientów i akcjonariuszy;
10) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne
obligatariusze nie tracą prawa do subskrybowania akcji serii H w razie zmian w Statucie Emitenta, np. w razie podwyższenia kapitału zakładowego, które bezpośrednio wpływają na możliwość zrealizowania prawa; w sytuacji wyżej opisanej na potrzeby Programu Motywacyjnego dokonuje się symulacji tak jakby zmiany w Statucie nie wystąpiły, przy czym przy dokonywaniu wyżej opisanej symulacji należy się kierować założeniami i celami Programu Motywacyjnego oraz zasadą ochrony praw słusznie nabytych;
obligatariusze nie tracą uprawnień w razie zbycia całego przedsiębiorstwa Banku lub przejęcia Banku przez inny podmiot lub połączenia się Banku z innym podmiotem; o ile wykonanie uprawnień z uwagi na ww. zdarzenia nie byłoby możliwe, posiadacze Obligacji nabywają prawo do świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych ze strony Banku lub następcy prawnego Banku, o kształcie normatywnym możliwie zbliżonym do niemożliwych do zrealizowania praw; powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie w razie wygaśnięcia Programu Motywacyjnego z innego powodu;
spełnienie świadczenia w związku z wykupem Obligacji następuje w terminie 30 dni licząc od przedstawienia Obligacji do wykupu Bankowi, poprzez przelew środków na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika;
wszelkie działania podejmowane w sytuacjach opisanych w trzech powyższych akapitach winny uwzględniać decyzje Walnego Zgromadzenia Emitenta;
11) liczba akcji przypadających na jedną obligację
1 (jedna)
12) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia
10 (dziesięć) złotych
13) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji
prawa przysługują od terminów zaistnienia przesłanek opisanych w Programie Motywacyjnym, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce (Program), Regulaminie Programu Motywacyjnego, do dnia 31 października 2009 roku.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - par. 5 ust. 1 pkt 11
| |
|
