| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 81 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CALATRAVA CAPITAL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | deklaracja inwestycji kapitaÅ‚owej w spóÅ‚ce TECHMEX S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Calatrava Capital S.A. informuje, iż w dniu 20 października 2010 roku, przekazaÅ‚ ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki TECHMEX S.A. z siedzibÄ… w Bielsku-BiaÅ‚ej oraz zÅ‚ożyÅ‚ w SÄ…dzie OkrÄ™gowym w Bielsku-BiaÅ‚ej dokument "Declaration of Intent" dotyczÄ…cy deklaracji inwestycyjnej w spóÅ‚kÄ™ TECHMEX S.A. SzczegóÅ‚owa analiza dokumentów przedstawionych w trakcie rozmów dotyczÄ…cych zaangażowania kapitaÅ‚owego Calatrava Capital S.A., tj:
- planu restrukturyzacji na lata 2010-2014,
- biznes planu na lata 2010-2014 obejmującego uzasadnienie propozycji układowych,
- planu przychodów i źródeÅ‚ finansowania w ujÄ™ciu rocznym,
- formalnych deklaracji interesariuszy spóÅ‚ki, w tym pracowników i kooperantów biznesowych,
jak również rÄ™kojmia w postaci uczestnictwa akcjonariuszy – zaÅ‚ożycieli w realizacji przedsiÄ™wziÄ™cia zadecydowaÅ‚y o podjÄ™ciu wspóÅ‚pracy.
MajÄ…c na uwadze powyższe Calatrava Capital S.A. zobowiÄ…zuje siÄ™ do zaangażowania kapitaÅ‚owego w wysokoÅ›ci 15.000.000 (sÅ‚ownie: piÄ™tnaÅ›cie milionów) zÅ‚otych poprzez objÄ™cie akcji w podwyższonym kapitale zakÅ‚adowym TECHMEX S.A. ZobowiÄ…zanie ze strony Calatrava Capital S.A. ma charakter warunkowy i uzależnione jest od zmiany ogÅ‚oszonej formy upadÅ‚oÅ›ci TECHMEX S.A. tj. z upadÅ‚oÅ›ci likwidacyjnej na upadÅ‚ość z możliwoÅ›ciÄ… zawarcia ukÅ‚adu z wierzycielami. Dotychczasowe referencje Calatrava Capital S.A. jak i obecnie realizowane przez spóÅ‚kÄ™ projekty utwierdzajÄ… w przekonaniu o bezwzglÄ™dnej zasadnoÅ›ci ekonomicznej zamiany statusu postÄ™powania upadÅ‚oÅ›ciowego TECHMEX S.A. leżącej przede wszystkim w interesie wierzycieli spóÅ‚ki. JednoczeÅ›nie posiadajÄ…c stosownÄ… wiedzÄ™ na temat obecnej sytuacji w jakiej znajduje siÄ™ TECHMEX S.A. jak i rzeczywistych szans naprawy firmy, wyrażamy przekonanie co do gwarancji zapewnienia dalszych Å›rodków finansowych mogÄ…cych dodatkowo i pozytywnie wpÅ‚ynąć na powodzenie procesu restrukturyzacji i tym samym zaspokojenia wierzycieli firmy. SzczegóÅ‚owe warunki objÄ™cia akcji w podwyższonym kapitale zakÅ‚adowym TECHMEX S.A., w tym okreÅ›lenie terminów dokapitalizowania znajdÄ… odzwierciedlenie we wÅ‚aÅ›ciwej umowie inwestycyjnej. Calatrava Capital S.A. podejmuje dziaÅ‚ania idÄ…ce w kierunku konsolidacji firm dziaÅ‚ajÄ…cych na rynku GIS (Geographic Information System), technologii mapowych, map cyfrowych, nawigacji.
| |
|
