| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-08-10 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | CAPITAL | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Korekta wyceny certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Capital Partners S.A. _dalej "Spółka"_ informuje, że w dniu 10 sierpnia 2016r. został powiadomiony o korekcie oficjalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ, którą Sółka przekazała raportem bieżącym nr 35/2016 w dniu 4 lipca 2016r.
Na dzień 30 czerwca 2016r. wartość jednego certyfikatu po korekcie wyniosła 407,42 zł _przed korektą 411,29 zł_, a łączna wartość certyfikatów posiadanych przez Spółkę wyniosła 101.268,72 tys. zł _przed korektą 102.230,65 tys. zł_.
Spółka posiada 248.561 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. | | |
