| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CAPITAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Capital Partners S.A. informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2008 roku zawarta została z PKO BP S.A. Umowa kredytowa w formie limitu kredytowego wielocelowego na kwotę 20 mln złotych, w tym: (i) kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 5% limitu, (ii) kredyt obrotowy odnawialny do wysokości 100% limitu, (iii) kredyt obrotowy nieodnawialny do wysokości 100% limitu, oraz (iv) gwarancja bankowa do wysokości 10% limitu.
Powyższa umowa zostaÅ‚a zawarta celem pozyskania Å›rodków na dziaÅ‚alność inwestycyjnÄ… Capital Partners S.A.
Umowa kredytowa została zawarta na okres 3 lat od dnia jej podpisania, a okres wykorzystania limitu upływa z dniem 21.04.2011 roku.
Oprocentowanie limitu ustalane jest w stosunku rocznym, wedÅ‚ug stopy procentowej równej wysokoÅ›ci stawki referencyjnej, powiÄ™kszonej o marżę banku i wynosi: (i) WIBOR 1M + marża 1,5 p.p. – dla kredytu w rachunku bieżącym, (ii) WIBOR 1M + marża 1,5 p.p. – dla kredytu obrotowego odnawialnego, oraz (iii) WIBOR 1M + marża 1,4 p.p. – dla kredytu obrotowego nieodnawialnego.
SpÅ‚ata wierzytelnoÅ›ci PKO BP S.A., zabezpieczona bÄ™dzie w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
(i) zastaw finansowy na posiadanych przez Emitenta akcjach spóÅ‚ek notowanych na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie, zdeponowanych na rachunku papierów wartoÅ›ciowych w DM PKO BP SA wraz z nieodwoÅ‚alnÄ… blokadÄ… na tym rachunku i z nieodwoÅ‚alnym peÅ‚nomocnictwem dla PKO BP S.A. do sprzedaży zablokowanych akcji oraz nieodwoÅ‚alnym peÅ‚nomocnictwem do rachunku pieniężnego, przy czym wartość akcji stanowiÄ…cych przedmiot zastawu finansowego wraz z blokadÄ… nie może być niższa niż 150% kwoty wykorzystanego limitu, (ii) peÅ‚nomocnictwo do rachunków bieżących Capital Partners S.A. w innych bankach.
Środki pieniężne z tytułu udzielonego limitu, zostaną postawione do dyspozycji Capital Partners S.A. po ustanowieniu ww. zabezpieczeń, na mocy zawartej jednocześnie Umowy o ustanowienie zastawu finansowego na papierach wartościowych.
Umowa nie zawiera postanowieÅ„ dotyczÄ…cych kar umownych, ani też nie jest zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu i w opinii ZarzÄ…du Emitenta pozostaÅ‚e jej warunki nie odbiegajÄ… istotnie od ogólnie przyjÄ™tych dla tego typu umów.
Umowa zostaÅ‚a uznana za znaczÄ…cÄ…, gdyż wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10 % wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych | |
|
